基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.02140.01%
近1月：0.08%
近1年：1.32%

累計(jì)凈值

1.0824
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：0.56%
成立來：8.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2022-12-07管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.08%
    0.33%
    0.56%
    0.64%
    1.32%
    5.54%
    --
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    59 | 3202
    498 | 3197
    1221 | 3178
    1149 | 3088
    1777 | 2949
    2163 | 2892
    1629 | 2372
    -- | 2023
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:26
75 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 09-02 09:09
77 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 09-02 09:09
79 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:42
76 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-28 09:11
86 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:25
115 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
123 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:15
177 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:21
150 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 12-19 09:06
226 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 12-19 09:05
292 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 12-14 09:05
238 0 公告關(guān)于匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、 基金資訊 12-12 09:05
268 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:17
315 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 09-20 09:03
325 0 公告關(guān)于匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、 基金資訊 09-18 09:03
274 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:50
332 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:24
200 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 06-21 09:06
390 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 05-18 09:03
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