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單位凈值 (2025-05-09)

1.21170.03%
近1月：0.20%
近1年：3.22%

累計凈值

1.2117
近3月：0.51%
近3年：11.66%

近6月：2.63%
成立來：21.17%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：88.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄒德立
成 立 日：2019-08-29管 理 人：長城基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.2117 1.2117 0.03%
    05-08 1.2113 1.2113 0.04%
    05-07 1.2108 1.2108 0.01%
    05-06 1.2107 1.2107 0.04%
    04-30 1.2102 1.2102 0.03%
    04-29 1.2098 1.2098 0.02%
    04-28 1.2095 1.2095 0.01%
    04-25 1.2094 1.2094 0.00%
    04-24 1.2094 1.2094 -0.01%
    04-23 1.2095 1.2095 -0.02%
    04-22 1.2098 1.2098 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.20%
    0.51%
    2.63%
    0.88%
    3.22%
    8.34%
    11.66%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    187 | 935
    366 | 935
    203 | 929
    15 | 919
    40 | 929
    64 | 864
    21 | 748
    16 | 559
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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