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單位凈值 (2025-07-01)

1.21980.02%
近1月：0.42%
近1年：2.95%

累計凈值

1.2198
近3月：1.20%
近3年：11.88%

近6月：1.56%
成立來：21.98%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：88.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄒德立
成 立 日：2019-08-29管 理 人：長城基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.2198 1.2198 0.02%
    06-30 1.2195 1.2195 0.02%
    06-27 1.2193 1.2193 0.01%
    06-26 1.2192 1.2192 -0.01%
    06-25 1.2193 1.2193 0.00%
    06-24 1.2193 1.2193 -0.01%
    06-23 1.2194 1.2194 0.04%
    06-20 1.2189 1.2189 0.04%
    06-19 1.2184 1.2184 0.03%
    06-18 1.2180 1.2180 0.02%
    06-17 1.2177 1.2177 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.42%
    1.20%
    1.56%
    1.56%
    2.95%
    8.43%
    11.88%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    131 | 947
    12 | 939
    27 | 936
    19 | 932
    19 | 932
    65 | 875
    16 | 763
    12 | 598
    四分位排名

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