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    全球市場

    單位凈值 (2025-09-03)

    1.05920.10%
    近1月：-0.13%
    近1年：2.96%

    累計凈值

    1.0692
    近3月：-0.08%
    近3年：--

    近6月：0.67%
    成立來：6.96%
    類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：12.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏媛媛等
    成 立 日：2023-07-12管 理 人：華安基金基金評級：
    暫無評級

    證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

    民生銀行全程資金監(jiān)管

    交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
    購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 日期單位凈值累計凈值日增長率
      09-03 1.0592 1.0692 0.10%
      09-02 1.0581 1.0681 0.02%
      09-01 1.0579 1.0679 0.05%
      08-29 1.0574 1.0674 0.02%
      08-28 1.0572 1.0672 -0.10%
      08-27 1.0583 1.0683 0.00%
      08-26 1.0583 1.0683 0.03%
      08-25 1.0580 1.0680 0.11%
      08-22 1.0568 1.0668 -0.04%
      08-21 1.0572 1.0672 0.02%
      08-20 1.0570 1.0670 0.00%
    • 近1周
      近1月
      近3月
      近6月
      今年來
      近1年
      近2年
      近3年
      階段漲幅
      0.09%
      -0.13%
      -0.08%
      0.67%
      0.47%
      2.96%
      6.71%
      --
      同類平均
      0.06%
      -0.10%
      0.20%
      0.99%
      0.70%
      2.55%
      7.06%
      10.15%
      滬深300
      1.68%
      9.99%
      15.78%
      14.69%
      13.34%
      36.24%
      17.63%
      10.84%
      同類排名
      478 | 3160
      1934 | 3158
      2525 | 3110
      2058 | 2994
      1801 | 2962
      489 | 2795
      817 | 2248
      -- | 1907
      四分位排名

      優(yōu)秀

      一般

      不佳

      一般

      一般

      優(yōu)秀

      良好

      --
      • 選擇時間
      • 1月
      • 3月
      • 6月
      • 1年
      • 3年
      • 5年
      • 今年
      • 成立來
      對比
      PK當前基金
    • 報告期 基金換手率
      暫無數(shù)據(jù)
      基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
    點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
    31 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:30
    30 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:29
    93 0 公告關(guān)于華安添勤債券型證券投資基金暫停大額申購及大額轉(zhuǎn) 基金資訊 06-27 07:24
    42 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
    62 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:51
    63 0 公告華安添勤債券型證券投資基金更新的招募說明書(202 基金資訊 02-28 09:05
    52 0 公告華安添勤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-28 09:05
    92 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:24
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    146 0 A版“標普500”，核心資產(chǎn)全覆蓋，華安中證A50 基民0197G51h21 11-05 16:03
    155 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 08:05
    184 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:06
    196 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:28
    191 0 公告華安添勤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 09:21
    244 0 公告關(guān)于華安添勤債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 06-18 07:27
    227 0 公告關(guān)于華安添勤債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 07:16
    205 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:11
    223 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-27 09:06
    251 0 公告華安添勤債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 03-01 09:06
    229 0 公告華安添勤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-01 09:05
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