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單位凈值 (2025-10-15)

1.0555-0.01%
近1月：-0.09%
近1年：2.16%

累計凈值

1.0655
近3月：-0.74%
近3年：--

近6月：-0.23%
成立來：6.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏媛媛等
成 立 日：2023-07-12管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0555 1.0655 -0.01%
    10-14 1.0556 1.0656 0.01%
    10-13 1.0555 1.0655 0.04%
    10-10 1.0551 1.0651 -0.01%
    10-09 1.0552 1.0652 0.04%
    09-30 1.0548 1.0648 0.07%
    09-29 1.0541 1.0641 -0.01%
    09-26 1.0542 1.0642 0.02%
    09-25 1.0540 1.0640 0.02%
    09-24 1.0538 1.0638 -0.09%
    09-23 1.0547 1.0647 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.09%
    -0.74%
    -0.23%
    0.12%
    2.16%
    6.40%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    2415 | 3201
    2880 | 3199
    2462 | 3159
    2477 | 3060
    2028 | 2972
    1339 | 2852
    945 | 2303
    -- | 1962
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    --
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    • 成立來
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205 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:28
199 0 公告華安添勤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 09:21
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261 0 公告華安添勤債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 03-01 09:06
236 0 公告華安添勤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-01 09:05
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