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單位凈值 (2025-08-29)

1.05740.02%
近1月：-0.21%
近1年：2.94%

累計凈值

1.0674
近3月：-0.20%
近3年：--

近6月：0.66%
成立來：6.78%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：12.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏媛媛等
成 立 日：2023-07-12管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0574 1.0674 0.02%
    08-28 1.0572 1.0672 -0.10%
    08-27 1.0583 1.0683 0.00%
    08-26 1.0583 1.0683 0.03%
    08-25 1.0580 1.0680 0.11%
    08-22 1.0568 1.0668 -0.04%
    08-21 1.0572 1.0672 0.02%
    08-20 1.0570 1.0670 0.00%
    08-19 1.0570 1.0670 0.05%
    08-18 1.0565 1.0665 -0.17%
    08-15 1.0583 1.0683 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.21%
    -0.20%
    0.66%
    0.30%
    2.94%
    6.56%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    2950 | 3459
    2850 | 3393
    2278 | 3284
    2122 | 3252
    644 | 3078
    942 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    --
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
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90 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:24
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184 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:06
196 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:28
191 0 公告華安添勤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 09:21
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222 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-27 09:06
251 0 公告華安添勤債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 03-01 09:06
228 0 公告華安添勤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-01 09:05
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