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單位凈值 (2026-02-02)

1.05940.00%
近1月：0.17%
近1年：0.41%

累計凈值

1.0694
近3月：0.07%
近3年：--

近6月：-0.11%
成立來：6.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏媛媛等
成 立 日：2023-07-12管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-02 1.0594 1.0694 0.00%
    01-30 1.0594 1.0694 0.01%
    01-29 1.0593 1.0693 0.00%
    01-28 1.0593 1.0693 0.02%
    01-27 1.0591 1.0691 -0.02%
    01-26 1.0593 1.0693 0.02%
    01-23 1.0591 1.0691 0.05%
    01-22 1.0586 1.0686 -0.02%
    01-21 1.0588 1.0688 0.02%
    01-20 1.0586 1.0686 0.04%
    01-19 1.0582 1.0682 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.17%
    0.07%
    -0.11%
    0.17%
    0.41%
    5.65%
    --
    同類平均
    0.02%
    0.27%
    0.30%
    0.45%
    0.27%
    1.17%
    5.87%
    10.77%
    滬深300
    -2.15%
    -0.52%
    -0.75%
    13.59%
    -0.52%
    20.67%
    44.86%
    10.16%
    同類排名
    1743 | 3241
    2294 | 3251
    2640 | 3223
    2710 | 3174
    2294 | 3251
    2313 | 2992
    1002 | 2483
    -- | 2100
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    --
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244 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:11
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