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單位凈值 (2025-05-09)

1.06130.06%
近1月：0.31%
近1年：4.51%

累計凈值

1.0713
近3月：0.39%
近3年：--

近6月：2.63%
成立來：7.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏媛媛等
成 立 日：2023-07-12管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0613 1.0713 0.06%
    05-08 1.0607 1.0707 0.10%
    05-07 1.0596 1.0696 -0.06%
    05-06 1.0602 1.0702 0.02%
    04-30 1.0600 1.0700 0.03%
    04-29 1.0597 1.0697 0.12%
    04-28 1.0584 1.0684 0.09%
    04-25 1.0575 1.0675 0.01%
    04-24 1.0574 1.0674 -0.02%
    04-23 1.0576 1.0676 -0.02%
    04-22 1.0578 1.0678 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.31%
    0.39%
    2.63%
    0.67%
    4.51%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1811 | 3398
    1118 | 3368
    1076 | 3312
    505 | 3194
    810 | 3287
    460 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 6月
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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164 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:06
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176 0 公告華安添勤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 09:21
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187 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:11
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279 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2023年第三季度報告 基金資訊 10-24 09:16
408 0 公告關(guān)于華安添勤債券型證券投資基金開放日常申購、贖回和 基金資訊 10-09 07:01
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