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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方浩祥3個月持有債券發(fā)起(FOF)A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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南方浩祥3個月持有債券發(fā)起(FOF)A(017085

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單位凈值 (2026-01-14): 1.07800.10%; 近1月：0.77%; 近1年：3.68%

累計凈值: 1.1080; 近3月：1.18%; 近3年：--

: 近6月：2.19%; 成立來：10.86%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：7.85億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：魯炳良等
成立日：2023-02-27	管理人：南方基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉	5.84%	0.08%
德邦短債E	5.57%	0.01%
景順長城景泰	5.44%	0.05%
西部利得匯享債券C	5.22%	0.11%
南方夢元短債債券A	5.18%	0.00%
南方多利增強(qiáng)債券A	4.82%	0.46%
鵬揚雙利債券A	4.43%	0.09%
中銀增利債券D	4.25%	0.19%
永贏易弘債券A	3.10%	0.11%

前十持倉占比合計：51.97%

持倉截止日期: 2025-09-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0780	1.1080	0.10%
01-13	1.0769	1.1069	-0.07%
01-12	1.0777	1.1077	0.18%
01-09	1.0758	1.1058	0.09%
01-08	1.0748	1.1048	-0.02%
01-07	1.0750	1.1050	0.03%
01-06	1.0747	1.1047	0.13%
01-05	1.0733	1.1033	0.08%
12-31	1.0724	1.1024	0.01%
12-30	1.0723	1.1023	-0.07%
12-29	1.0730	1.1030	-0.05%

更多凈值信息>

南方浩祥3個月持有債券發(fā)起(FOF)A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2025-09-24 每份派現(xiàn)金0.0300元
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.28%	0.77%	1.18%	2.19%	0.52%	3.68%	8.04%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	1.41%	1.69%	4.50%	1.14%	7.14%	11.75%	8.42%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	324 \| 474	344 \| 472	285 \| 445	332 \| 426	396 \| 483	316 \| 374	281 \| 337	-- \| 261
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.11%	0.68%	1.05%	0.32%	1.84%	0.04%	1.19%	1.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	29 \| 512	381 \| 442	237 \| 439	233 \| 405	35 \| 401	339 \| 391	37 \| 378	53 \| 376
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.20%	4.34%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	299 \| 512	139 \| 401	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-07-14~至今魯炳良汪輕舟 2年又188天 9.50%
2023-02-27~2023-07-13 魯炳良 136天 1.24%
更多南方浩祥3個月持有債券發(fā)起(FOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-07-14~至今	魯炳良汪輕舟	2年又188天	9.50%
2023-02-27~2023-07-13	魯炳良	136天	1.24%

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48	0	公告南方浩祥3個月持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF	基金資訊	01-14 08:06
53	0	公告南方浩祥3個月持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF	基金資訊	01-14 08:05
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97	0	公告南方浩祥3個月持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF	基金資訊	10-28 08:27
147	0	公告南方浩祥3個月持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF	基金資訊	09-29 11:23
574	0	公告南方浩祥3個月持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF	基金資訊	09-24 07:06
456	0	公告南方浩祥3個月持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF	基金資訊	09-24 07:06
144	0	公告南方浩祥3個月持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF	基金資訊	08-30 08:08
192	0	公告南方浩祥3個月持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF	基金資訊	07-21 08:11
5305	16	近期	微笑曲線捕手	05-15 07:23
220	0	公告南方浩祥3個月持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF	基金資訊	04-22 08:06
5632	12	南方	守得云開見牛	04-21 15:30
3927	12	在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下	股海沖浪手11	04-18 11:49
307	0	公告南方浩祥3個月持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF	基金資訊	04-14 08:05
254	0	公告南方浩祥3個月持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF	基金資訊	04-14 08:05
296	0	公告南方浩祥3個月持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF	基金資訊	04-14 08:05
273	0	公告南方浩祥3個月持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF	基金資訊	04-14 08:05

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