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南方定元中短債債券A(007655
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.13080.04%
近1月：0.22%
近1年：2.67%

累計凈值

1.1758
近3月：0.58%
近3年：8.37%

近6月：1.72%
成立來：17.93%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：1.22億元（2025-03-31）基金經理：史博文
成 立 日：2019-11-05管 理 人：南方基金基金評級：

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1308 1.1758 0.04%
    05-08 1.1304 1.1754 0.07%
    05-07 1.1296 1.1746 0.01%
    05-06 1.1295 1.1745 0.02%
    04-30 1.1293 1.1743 0.02%
    04-29 1.1291 1.1741 0.05%
    04-28 1.1285 1.1735 0.04%
    04-25 1.1281 1.1731 0.00%
    04-24 1.1281 1.1731 -0.01%
    04-23 1.1282 1.1732 -0.03%
    04-22 1.1285 1.1735 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.22%
    0.58%
    1.72%
    0.64%
    2.67%
    5.77%
    8.37%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    115 | 935
    220 | 935
    95 | 929
    123 | 919
    224 | 929
    181 | 864
    292 | 748
    254 | 559
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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    暫無數據
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