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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方定元中短債債券A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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南方定元中短債債券A(007655

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單位凈值 (2025-10-17): 1.13260.03%; 近1月：0.06%; 近1年：2.24%

累計凈值: 1.1806; 近3月：-0.12%; 近3年：7.59%

: 近6月：0.66%; 成立來：18.43%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：1.64億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：史博文
成立日：2019-11-05	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22農(nóng)業(yè) 5.82% --
23信達 5.80% --
24中銀 5.73% --
21江北02 5.69% --
24民生 5.68% --
前五持倉占比合計：28.72%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22農(nóng)業(yè)	5.82%	--
23信達	5.80%	--
24中銀	5.73%	--
21江北02	5.69%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	1.1326	1.1806	0.03%
10-16	1.1323	1.1803	0.02%
10-15	1.1321	1.1801	0.01%
10-14	1.1320	1.1800	0.02%
10-13	1.1318	1.1798	0.05%
10-10	1.1312	1.1792	0.01%
10-09	1.1311	1.1791	0.04%
09-30	1.1306	1.1786	0.03%
09-29	1.1303	1.1783	0.01%
09-26	1.1302	1.1782	0.01%
09-25	1.1301	1.1781	-0.03%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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截止至2025-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.06%	-0.12%	0.66%	1.07%	2.24%	5.14%	7.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	0.11%	0.18%	0.78%	1.17%	2.10%	5.29%	7.97%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	125 \| 976	830 \| 975	883 \| 964	623 \| 948	532 \| 944	187 \| 913	307 \| 802	290 \| 644
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.11%	0.96%	0.04%	1.36%	0.43%	0.59%	0.78%	0.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	864 \| 973	77 \| 957	720 \| 917	119 \| 908	108 \| 878	758 \| 862	621 \| 846	329 \| 832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.20%	3.44%	1.96%	4.93%	2.14%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	296 \| 908	318 \| 832	320 \| 729	30 \| 489	179 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-01~至今	史博文	350天	2.22%
2023-01-13~2024-10-31	劉建巖	1年又292天	5.32%
2022-02-18~2023-01-12	王景明劉建巖	328天	1.67%
2021-08-27~2022-02-17	王景明	174天	1.45%
2019-11-05~2021-08-26	李慧鵬	1年又295天	6.62%

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3397	12	這行情	銀發(fā)經(jīng)濟操盤手	10-15 13:41
98	0	固收+產(chǎn)品進攻防守兩不誤，$鑫元睿鑫添益?zhèn)疌$近	淘氣小小丸子	10-14 15:18
3513	10	說到	這顯然吞咽	10-14 08:40
52	0	公告南方定元中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	10-14 08:07
38	0	公告南方定元中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	10-14 08:07
3526	9	提醒	并購操盤手	10-14 08:00
3723	13	近期	夏普比率9優(yōu)化狂	10-10 15:36
5169	10	說實在的	御風(fēng)劍	10-10 10:06
5884	9	這份	成長松濤聲	10-10 09:28
3812	0	看	善良的靈飛蘭16	10-09 14:09
5069	13	港股市場	果斷的耿小白	10-05 21:28
7437	15	瞅瞅	允兒柯玥想你了_s0xaszmusbo	10-05 09:23
4403	15	在市	楊梅很甜兒534	10-05 07:40
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-12-19	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-06-20	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-28	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-04-27	每份派現(xiàn)金0.0100元

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