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單位凈值 (2025-07-03)

1.13910.11%
近1月：0.98%
近1年：4.49%

累計凈值

1.3891
近3月：1.41%
近3年：11.51%

近6月：1.64%
成立來：42.36%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王經(jīng)瑞
成 立 日：2018-02-13管 理 人：鵬揚基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1391 1.3891 0.11%
    07-02 1.1378 1.3878 0.02%
    07-01 1.1376 1.3876 0.07%
    06-30 1.1368 1.3868 0.01%
    06-27 1.1367 1.3867 0.06%
    06-26 1.1360 1.3860 -0.04%
    06-25 1.1365 1.3865 0.08%
    06-24 1.1356 1.3856 0.08%
    06-23 1.1347 1.3847 0.09%
    06-20 1.1337 1.3837 0.04%
    06-19 1.1333 1.3833 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.98%
    1.41%
    1.64%
    1.69%
    4.49%
    9.62%
    11.51%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    88 | 3120
    43 | 3114
    122 | 3056
    134 | 2984
    176 | 2980
    260 | 2737
    192 | 2193
    504 | 1849
    四分位排名

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