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單位凈值 (2025-10-16)

1.1497-0.03%
近1月：0.17%
近1年：4.93%

累計凈值

1.3997
近3月：0.85%
近3年：11.48%

近6月：2.59%
成立來：43.68%
類型：債券型-長債  |  中風險規(guī)模：8.71億元（2025-06-30）基金經理：王經瑞
成 立 日：2018-02-13管 理 人：鵬揚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1497 1.3997 -0.03%
    10-15 1.1501 1.4001 0.06%
    10-14 1.1494 1.3994 -0.13%
    10-13 1.1509 1.4009 0.09%
    10-10 1.1499 1.3999 -0.02%
    10-09 1.1501 1.4001 0.11%
    09-30 1.1488 1.3988 0.13%
    09-29 1.1473 1.3973 0.13%
    09-26 1.1458 1.3958 -0.02%
    09-25 1.1460 1.3960 0.01%
    09-24 1.1459 1.3959 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.17%
    0.85%
    2.59%
    2.63%
    4.93%
    10.08%
    11.48%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    3163 | 3191
    217 | 3199
    65 | 3160
    16 | 3061
    56 | 2973
    55 | 2854
    56 | 2304
    171 | 1961
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    暫無數據
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