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單位凈值 (2025-07-02)

1.08540.03%
近1月：0.22%
近1年：2.28%

累計凈值

1.1594
近3月：0.63%
近3年：9.01%

近6月：0.79%
成立來：16.66%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃斌斌等
成 立 日：2018-11-21管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0854 1.1594 0.03%
    07-01 1.0851 1.1591 0.02%
    06-30 1.0849 1.1589 0.01%
    06-27 1.0848 1.1588 0.01%
    06-26 1.0847 1.1587 0.01%
    06-25 1.0846 1.1586 -0.01%
    06-24 1.0847 1.1587 0.00%
    06-23 1.0847 1.1587 0.02%
    06-20 1.0845 1.1585 0.00%
    06-19 1.0845 1.1585 0.01%
    06-18 1.0844 1.1584 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.22%
    0.63%
    0.79%
    0.82%
    2.28%
    5.17%
    9.01%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    375 | 947
    474 | 939
    517 | 936
    495 | 932
    526 | 932
    298 | 875
    436 | 763
    154 | 598
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好
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