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單位凈值 (2025-07-01)

1.14830.01%
近1月：0.19%
近1年：2.00%

累計凈值

1.1633
近3月：0.54%
近3年：7.25%

近6月：0.86%
成立來：16.45%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：28.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王景明
成 立 日：2019-11-05管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1483 1.1633 0.01%
    06-30 1.1482 1.1632 0.02%
    06-27 1.1480 1.1630 0.01%
    06-26 1.1479 1.1629 0.02%
    06-25 1.1477 1.1627 0.01%
    06-24 1.1476 1.1626 0.00%
    06-23 1.1476 1.1626 0.02%
    06-20 1.1474 1.1624 0.00%
    06-19 1.1474 1.1624 0.01%
    06-18 1.1473 1.1623 0.01%
    06-17 1.1472 1.1622 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.19%
    0.54%
    0.86%
    0.86%
    2.00%
    4.67%
    7.25%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    12 | 947
    465 | 939
    705 | 936
    394 | 932
    394 | 932
    512 | 875
    599 | 763
    456 | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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47 0 公告南方夢元短債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 08:05
114 0 公告南方夢元短債債券型證券投資基金2025年五一勞動節(jié) 基金資訊 04-22 07:25
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