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單位凈值 (2026-03-02)

1.04860.08%
近1月：0.24%
近1年：1.27%

累計凈值

1.1004
近3月：0.46%
近3年：9.76%

近6月：0.64%
成立來：10.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-10-27管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0486 1.1004 0.08%
    02-27 1.0478 1.0996 0.03%
    02-26 1.0475 1.0993 -0.08%
    02-25 1.0483 1.1001 -0.05%
    02-24 1.0488 1.1006 0.05%
    02-13 1.0483 1.1001 0.01%
    02-12 1.0482 1.1000 0.03%
    02-11 1.0479 1.0997 0.01%
    02-10 1.0478 1.0996 0.01%
    02-09 1.0477 1.0995 0.05%
    02-06 1.0472 1.0990 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.24%
    0.46%
    0.64%
    0.47%
    1.27%
    5.48%
    9.76%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    2563 | 3257
    1170 | 3255
    2024 | 3245
    2286 | 3200
    1471 | 3253
    2264 | 3003
    964 | 2513
    993 | 2114
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:34
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216 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金第十一次分紅公告 基金資訊 09-10 07:03
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82 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:16
141 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含定期定額 基金資訊 07-08 07:06
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172 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:27
125 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:15
225 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:51
297 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金第九次分紅公告 基金資訊 12-18 07:33
290 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:09
332 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:57
388 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金第八次分紅公告 基金資訊 08-20 07:08
327 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:21
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376 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 05-31 09:07
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