基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.11640.02%
近1月：0.06%
近1年：2.64%

累計(jì)凈值

1.1964
近3月：-0.17%
近3年：19.58%

近6月：0.19%
成立來(lái)：19.66%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳芳菲
成 立 日：2022-09-23管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.1164 1.1964 0.02%
    10-16 1.1162 1.1962 0.01%
    10-15 1.1161 1.1961 -0.01%
    10-14 1.1162 1.1962 0.00%
    10-13 1.1162 1.1962 0.02%
    10-10 1.1160 1.1960 0.00%
    10-09 1.1160 1.1960 0.04%
    09-30 1.1156 1.1956 0.04%
    09-29 1.1152 1.1952 0.01%
    09-26 1.1151 1.1951 0.02%
    09-25 1.1149 1.1949 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.06%
    -0.17%
    0.19%
    0.11%
    2.64%
    16.97%
    19.58%
    同類(lèi)平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    3072 | 3495
    1720 | 3490
    1521 | 3440
    2233 | 3344
    2401 | 3247
    814 | 3128
    11 | 2565
    21 | 2202
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
28 0 丑媳婦終要見(jiàn)公婆的 萬(wàn)事成金地雙雙 10-17 20:33
54 0 公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-17 07:16
45 0 興華興利債券：避險(xiǎn)情緒升溫時(shí)，債基部分提供保護(hù)；風(fēng) 凍梨凍 09-25 13:01
71 1 之前總怕閑錢(qián)放著沒(méi)收益，投別的又擔(dān)心波動(dòng)大，手里的 冉苒冉苒 09-16 13:42
63 0 帶娃的、上班忙的，別去碰那些需要盯盤(pán)的理財(cái)了，興華 哈哼哼 09-16 11:23
62 0 家里理財(cái)要兼顧穩(wěn)和活，基本選基策略也是朝著這個(gè)方向 村口乘涼客 09-16 11:19
49 0 最近市場(chǎng)不太穩(wěn)，還好興華安豐純債扛住了，昨天又賺 干練的夏菡 09-16 10:58
105 0 公告上銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華泰證券為 基金資訊 09-05 09:19
100 0 公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-05 07:16
77 0 公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:46
76 0 金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)里，南華瑞澤債券大放異彩。凈值屢創(chuàng)新高 星星財(cái)來(lái) 08-20 21:22
86 0 今日收益0是為啥 手板心煎魚(yú) 08-20 21:02
104 0 還是你最難產(chǎn) 萬(wàn)事成金地雙雙 08-19 20:00
78 0 萬(wàn)事成金地雙雙 08-07 19:48
151 0 公告上銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增廣發(fā)證券為 基金資訊 07-31 09:11
106 0 $上銀慧鑫利債券$本月到24號(hào)只有5天正收益，真不 太陽(yáng)谷 07-24 21:31
79 0 看來(lái)你的最大缺點(diǎn)是出凈值最晚 萬(wàn)事成金地雙雙 07-22 20:59
78 0 今天凈值又不好意思出嗎 萬(wàn)事成金地雙雙 07-21 20:32
101 0 公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:47
107 0 人家凈值都出來(lái)了，你玩什么深沉壓軸嗎？你比別人家的 萬(wàn)事成金地雙雙 07-02 20:21
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