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嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C(016511
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.05890.09%
近1月：-0.03%
近1年：2.46%

累計凈值

1.0989
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：1.12%
成立來：9.94%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：11.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2022-10-18管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0589 1.0989 0.09%
    09-02 1.0579 1.0979 0.03%
    09-01 1.0576 1.0976 -0.08%
    08-29 1.0584 1.0984 -0.02%
    08-28 1.0586 1.0986 -0.07%
    08-27 1.0593 1.0993 -0.28%
    08-26 1.0623 1.1023 0.06%
    08-25 1.0617 1.1017 0.08%
    08-22 1.0609 1.1009 0.06%
    08-21 1.0603 1.1003 0.08%
    08-20 1.0595 1.0995 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.03%
    0.44%
    1.12%
    0.95%
    2.46%
    6.28%
    --
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    436 | 788
    536 | 788
    436 | 776
    482 | 738
    492 | 728
    459 | 697
    359 | 600
    -- | 547
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.43%
    2024-06-300.15%
    2023-12-310.25%
    2023-06-300.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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