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嘉實(shí)年年紅一年持有債券發(fā)起C(016511
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.06610.05%
近1月：0.39%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.0981
近3月：1.02%
近3年：--

近6月：0.88%
成立來：9.86%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2022-10-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0661 1.0981 0.05%
    06-30 1.0656 1.0976 -0.01%
    06-27 1.0657 1.0977 0.02%
    06-26 1.0655 1.0975 0.00%
    06-25 1.0655 1.0975 -0.02%
    06-24 1.0657 1.0977 -0.03%
    06-23 1.0660 1.0980 0.04%
    06-20 1.0656 1.0976 0.02%
    06-19 1.0654 1.0974 0.01%
    06-18 1.0653 1.0973 0.04%
    06-17 1.0649 1.0969 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.39%
    1.02%
    0.88%
    0.88%
    2.60%
    7.44%
    --
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    477 | 763
    434 | 763
    421 | 750
    516 | 721
    516 | 721
    505 | 676
    254 | 583
    -- | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.43%
    2024-06-300.15%
    2023-12-310.25%
    2023-06-300.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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