基金品種

全球市場(chǎng)
招商添文1年定開債發(fā)起(016411
)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0582-0.03%
近1月：-0.08%
近1年：1.54%

累計(jì)凈值

1.0582
近3月：-0.05%
近3年：--

近6月：0.13%
成立來：5.82%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：95.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2022-09-29管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-01～12-26/12-01～12-26
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.08%
    -0.05%
    0.13%
    -0.36%
    1.54%
    4.38%
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2881 | 3483
    1447 | 3462
    2448 | 3406
    2929 | 3291
    2934 | 3252
    2657 | 3084
    2244 | 2520
    -- | 2156
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 公告招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-28 09:15
59 0 公告招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:14
78 0 公告招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:11
60 0 公告招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:41
100 0 公告招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 03-07 09:06
107 0 公告招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-07 09:05
87 0 公告關(guān)于招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 03-04 07:18
93 0 公告招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:09
183 0 公告關(guān)于招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 10-31 07:16
165 0 公告招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:14
172 0 公告招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 09-27 09:06
179 0 公告招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-27 09:06
187 0 公告招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:38
204 0 公告招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:20
206 0 公告招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:26
187 0 公告招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:12
244 0 公告招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:53
265 0 公告招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-19 09:17
275 0 公告招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 01-04 08:45
280 0 公告招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 01-04 08:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1