基金品種

全球市場(chǎng)
工銀瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債券A(016144
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.06910.02%
近1月：0.35%
近1年：4.04%

累計(jì)凈值

1.0981
近3月：0.66%
近3年：--

近6月：0.41%
成立來(lái)：9.97%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳涵
成 立 日：2022-09-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-01～12-26/12-01～12-26
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0691 1.0981 0.02%
    07-03 1.0689 1.0979 0.02%
    07-02 1.0687 1.0977 0.07%
    07-01 1.0679 1.0969 0.04%
    06-30 1.0675 1.0965 -0.06%
    06-27 1.0681 1.0971 0.04%
    06-26 1.0677 1.0967 0.07%
    06-25 1.0669 1.0959 -0.07%
    06-24 1.0677 1.0967 -0.07%
    06-23 1.0685 1.0975 0.00%
    06-20 1.0685 1.0975 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.35%
    0.66%
    0.41%
    0.63%
    4.04%
    8.14%
    --
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    2508 | 3374
    2154 | 3344
    2348 | 3272
    2370 | 3204
    2318 | 3201
    502 | 2960
    638 | 2415
    -- | 2059
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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