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工銀瑞誠一年定開債券A(016144
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.06870.07%
近1月：0.32%
近1年：4.03%

累計凈值

1.0977
近3月：1.09%
近3年：--

近6月：0.45%
成立來：9.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳涵
成 立 日：2022-09-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-01～12-26/12-01～12-26
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0687 1.0977 0.07%
    07-01 1.0679 1.0969 0.04%
    06-30 1.0675 1.0965 -0.06%
    06-27 1.0681 1.0971 0.04%
    06-26 1.0677 1.0967 0.07%
    06-25 1.0669 1.0959 -0.07%
    06-24 1.0677 1.0967 -0.07%
    06-23 1.0685 1.0975 0.00%
    06-20 1.0685 1.0975 0.01%
    06-19 1.0684 1.0974 0.00%
    06-18 1.0684 1.0974 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.32%
    1.09%
    0.45%
    0.59%
    4.03%
    8.11%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    660 | 3119
    2034 | 3110
    1055 | 3060
    2107 | 2985
    2123 | 2984
    450 | 2741
    570 | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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