基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-01)

1.06850.03%
近1月：-0.10%
近1年：2.58%

累計凈值

1.0975
近3月：0.26%
近3年：10.18%

近6月：0.30%
成立來：9.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳涵
成 立 日：2022-09-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-01～12-26/12-01～12-26
開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0685 1.0975 0.03%
    11-28 1.0682 1.0972 0.07%
    11-27 1.0675 1.0965 -0.05%
    11-26 1.0680 1.0970 -0.08%
    11-25 1.0689 1.0979 -0.04%
    11-24 1.0693 1.0983 0.00%
    11-21 1.0693 1.0983 0.00%
    11-20 1.0693 1.0983 0.02%
    11-19 1.0691 1.0981 -0.02%
    11-18 1.0693 1.0983 0.00%
    11-17 1.0693 1.0983 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.10%
    0.26%
    0.30%
    0.57%
    2.58%
    7.62%
    10.18%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1428 | 3198
    2463 | 3197
    1980 | 3172
    1937 | 3088
    1922 | 2949
    508 | 2890
    428 | 2372
    760 | 2020
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
82 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金開放第三 基金資訊 11-26 00:08
45 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 00:25
68 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 00:28
76 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:31
89 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 06-11 09:09
74 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-11 09:09
106 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:39
102 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:17
148 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:53
203 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-18 09:08
188 0 諾安成長近期表現(xiàn)搶眼，牛市行情下漲幅顯著 紫薇花海 11-07 15:12
309 2 寶子們，今日大盤三大指數(shù)齊頭并進(jìn)！$弘毅遠(yuǎn)方久盈混 堅毅不拔的梅灝望 11-06 11:28
244 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金開放第二 基金資訊 11-01 09:06
246 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:42
240 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:45
307 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-17 23:11
303 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 06-13 09:08
218 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-13 09:06
305 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:15
288 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 14:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1