基金品種

全球市場(chǎng)
工銀瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債券A(016144
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.06810.04%
近1月：0.34%
近1年：4.88%

累計(jì)凈值

1.0971
近3月：0.69%
近3年：--

近6月：3.02%
成立來(lái)：9.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳涵
成 立 日：2022-09-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-01～12-26/12-01～12-26
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0681 1.0971 0.04%
    05-08 1.0677 1.0967 0.19%
    05-07 1.0657 1.0947 -0.08%
    05-06 1.0666 1.0956 0.00%
    04-30 1.0666 1.0956 0.06%
    04-29 1.0660 1.0950 0.19%
    04-28 1.0640 1.0930 0.06%
    04-25 1.0634 1.0924 0.00%
    04-24 1.0634 1.0924 -0.02%
    04-23 1.0636 1.0926 -0.10%
    04-22 1.0647 1.0937 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.34%
    0.69%
    3.02%
    0.54%
    4.88%
    8.91%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1269 | 3398
    823 | 3368
    322 | 3312
    294 | 3194
    1271 | 3287
    305 | 2953
    449 | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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