基金品種

全球市場(chǎng)
工銀瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債券A(016144
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.07170.05%
近1月：0.21%
近1年：1.81%

累計(jì)凈值

1.1007
近3月：0.39%
近3年：10.19%

近6月：0.55%
成立來(lái)：10.24%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳涵
成 立 日：2022-09-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-28～01-25/12-28～01-25
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0717 1.1007 0.05%
    02-26 1.0712 1.1002 -0.06%
    02-25 1.0718 1.1008 -0.05%
    02-24 1.0723 1.1013 0.04%
    02-13 1.0719 1.1009 0.00%
    02-12 1.0719 1.1009 0.03%
    02-11 1.0716 1.1006 0.00%
    02-10 1.0716 1.1006 -0.01%
    02-09 1.0717 1.1007 0.05%
    02-06 1.0712 1.1002 0.05%
    02-05 1.0707 1.0997 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.21%
    0.39%
    0.55%
    0.33%
    1.81%
    6.04%
    10.19%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類(lèi)排名
    2394 | 3524
    1195 | 3520
    2459 | 3507
    2619 | 3457
    2320 | 3518
    1623 | 3262
    658 | 2758
    909 | 2347
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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335 0 公告工銀瑞信瑞誠(chéng)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:15
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