基金品種

全球市場
華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015863
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.75%

單位凈值 (2025-12-01)

1.07650.01%
近3月：0.34%
近3年：6.92%

累計凈值

1.0765
近6月：0.73%
成立來：7.65%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：85.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姬青
成 立 日：2022-06-16管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.34%
    0.73%
    1.39%
    1.75%
    4.45%
    6.92%
    同類平均
    -0.06%
    -0.01%
    0.33%
    0.44%
    0.74%
    1.98%
    6.54%
    9.41%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.13%
    0.41%
    0.87%
    1.57%
    1.81%
    4.32%
    6.84%
    同類排名
    19 | 652
    51 | 649
    221 | 631
    45 | 597
    34 | 556
    235 | 537
    293 | 372
    250 | 303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
37 0 北交所機會來了，前幾天成交量觸底、情緒落到低點，但 猴躍夢想 12-01 11:41
42 0 越來越不行 小白養(yǎng)基zf 11-26 21:52
35 0 的管理費用這么高！ 紅彤彤de洛勒萊 11-26 12:59
59 0 華泰柏瑞同業(yè)存單當前波動不大，個人順勢加了點富國中 開心就好吖 11-24 16:44
55 0 市場大跌讓不少朋友慌了神，其實牛市基調從未改變，券 豪放不羈的呂杰 11-24 10:53
42 0 債市潛力真的大伙都看好不信瞅瞅信澳穩(wěn)悅60天，人家 堅毅不拔的喬麥克 11-21 14:22
61 0 同業(yè)存單當前不動如山，把目光轉向了芯片賽道富國上證 優(yōu)雅yes 11-19 16:16
67 0 當前把一部分華泰柏瑞同業(yè)存單的錢轉配了富國創(chuàng)新科技 舞起花落飛 11-18 16:20
87 0 手里布局華泰柏瑞同業(yè)存單打底，另一邊配了點富國新興 波波小財仙 11-17 15:53
46 0 配置了華泰柏瑞同業(yè)存單打底，又配了點富國創(chuàng)新科技C 樂觀的榮榮 11-14 15:39
63 0 資金輪動到新能源賽道，板塊成交持續(xù)放量，上漲動力十 好運小露 11-06 14:57
66 0 儲能項目EPC價格雖穩(wěn)，但制造端成本上漲推動產(chǎn)品提 別煩我2 11-06 14:51
70 0 昨天興華安裕收16個“蛋”，特意看了下它的收益構成 幸運草66 10-31 18:54
49 0 最近CPO和存儲芯片成了市場的“明星板塊”，不管是 努力123789 10-29 11:41
54 0 CPO的技術迭代不停，存儲芯片的容量升級不斷，這倆 搖旗吶喊吧 10-28 13:15
109 0 公告華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 10-28 01:07
75 0 你看$興華興利債券C$這只固收+基金，持倉特透亮！ 明智的耿言如 10-27 16:40
63 0 誰都能看出，煤炭供給端不搞內卷了，產(chǎn)能穩(wěn)得住，可高 高效的雨滴 10-23 11:30
81 0 昨天$興華興利債券C$表現(xiàn)是真穩(wěn)，直接拿了26個蛋 沉著冷靜的小白 10-21 23:13
101 0 你發(fā)現(xiàn)沒，2022到2024年“924”新政之前那 沉著冷靜的小白 10-14 15:56
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1