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華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015863
)

凈值估算(25-09-04 10:04)

--
近1月：0.11%
近1年：1.96%

單位凈值 (2025-09-03)

1.07300.01%
近3月：0.39%
近3年：6.81%

累計凈值

1.0730
近6月：1.03%
成立來：7.30%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：93.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姬青
成 立 日：2022-06-16管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.39%
    1.03%
    1.06%
    1.96%
    4.57%
    6.81%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.14%
    0.44%
    1.04%
    1.17%
    1.94%
    4.37%
    6.69%
    同類排名
    475 | 631
    26 | 623
    42 | 600
    72 | 575
    34 | 558
    327 | 507
    274 | 347
    238 | 288
    四分位排名

    不佳

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    優(yōu)秀

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 9月2作分析！感覺最近行情波動比較大，我個人選擇目 執(zhí)著的王麻子 09-03 12:02
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31 0 港股醫(yī)療黃金賽道！老齡化加速+研發(fā)突破，需求井噴在 小露不在 08-29 13:30
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37 0 昨天債市大跌，沒想到我持有的$鵬揚季季鑫90天滾動 新芯芯_7842 08-21 14:49
173 2 還是搬到貨基里吧。這年化收益率不到1.4%，而且固 自在的許云卉 08-20 23:36
42 0 $華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期$賣出就 基民999905l37l 08-19 10:40
45 0 $華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期$什么垃 基民999905l37l 08-19 10:39
43 1 之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券A$，這一年漲的真不 清逸靈動的陸碩靈 08-18 15:34
160 2 連著幾天沒變化正常不 誰主混沌 08-17 09:22
47 0 還不如貨幣 平安H喜樂 08-15 21:03
39 0 這幾天債市小幅波動，也是加倉的好時機。融資需求減弱 阿加西你想表達 08-15 14:53
44 0 今天市場大陽線，港股醫(yī)療這塊也是領(lǐng)漲，富國恒生港股 小露不在 08-13 12:37
46 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$的基金經(jīng)理太強了 一抹淺笑11 08-06 18:09
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