基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.07240.05%
近1月：-0.16%
近1年：1.86%

累計(jì)凈值

1.5849
近3月：0.05%
近3年：9.01%

近6月：0.85%
成立來(lái)：74.81%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：47.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
成 立 日：2013-11-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限5000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0724 1.5849 0.05%
    09-02 1.0719 1.5844 0.01%
    09-01 1.0718 1.5843 0.02%
    08-29 1.0716 1.5841 0.01%
    08-28 1.0715 1.5840 -0.04%
    08-27 1.0719 1.5844 0.00%
    08-26 1.0719 1.5844 0.02%
    08-25 1.0717 1.5842 0.04%
    08-22 1.0713 1.5838 -0.01%
    08-21 1.0714 1.5839 0.02%
    08-20 1.0712 1.5837 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.16%
    0.05%
    0.85%
    0.49%
    1.86%
    6.30%
    9.01%
    同類(lèi)平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    144 | 788
    671 | 788
    675 | 776
    590 | 738
    620 | 728
    591 | 697
    356 | 600
    279 | 547
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:33
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65 0 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券在風(fēng)險(xiǎn)控制方面表現(xiàn)出色?；饦?gòu)建 起開(kāi)2 08-11 20:03
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119 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 00:33
287 1 公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-20250711 基金資訊 07-12 19:24
203 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-10 00:18
109 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn) 基金資訊 07-09 00:35
139 0 公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-20250701 基金資訊 07-01 07:33
421 0 6.26債市收盤(pán)行情｜債市回暖，利率債收復(fù)前一日失 星星_搞錢(qián)版 06-26 17:57
165 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-21 00:09
190 0 公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-20250618 基金資訊 06-18 09:54
195 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)2 基金資訊 06-14 00:08
139 0 公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-20250613 基金資訊 06-13 09:48
83 0 低估值主線迎來(lái)價(jià)值修復(fù)窗口，保險(xiǎn)熱度持續(xù)回升。方正 福寶愛(ài)理財(cái) 06-12 16:39
185 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌證券估 基金資訊 06-10 07:41
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