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天天基金網(wǎng)>全部基金>華泰柏瑞季季紅債券A 手機訪問當前基金品種頁

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華泰柏瑞季季紅債券A(000186

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單位凈值 (2025-07-03): 1.08350.03%; 近1月：0.48%; 近1年：2.80%

累計凈值: 1.5895; 近3月：0.86%; 近3年：10.89%

: 近6月：0.71%; 成立來：75.56%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：50.99億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：羅遠航
成立日：2013-11-13	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 3.44% --
24東方 2.85% --
23國開 2.81% --
24農(nóng)發(fā) 2.80% --
24附息 2.46% --
前五持倉占比合計：14.36%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	3.44%	--
24東方	2.85%	--
23國開	2.81%	--
24農(nóng)發(fā)	2.80%	--
24附息	2.46%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	1.0835	1.5895	0.03%
07-02	1.0832	1.5892	0.10%
07-01	1.0821	1.5881	0.07%
06-30	1.0813	1.5873	-0.03%
06-27	1.0816	1.5876	0.02%
06-26	1.0814	1.5874	0.04%
06-25	1.0810	1.5870	-0.06%
06-24	1.0817	1.5877	-0.06%
06-23	1.0824	1.5884	0.03%
06-20	1.0821	1.5881	0.02%
06-19	1.0819	1.5879	0.04%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	0.48%	0.86%	0.71%	0.92%	2.80%	7.52%	10.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.26%	0.76%	1.16%	1.68%	1.73%	4.29%	7.38%	9.41%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	366 \| 763	431 \| 763	468 \| 750	549 \| 721	538 \| 721	464 \| 676	251 \| 583	174 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.89%	-0.18%	1.76%	0.10%	1.76%	1.22%	0.98%	0.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	505 \| 838	543 \| 755	467 \| 819	505 \| 800	57 \| 499	133 \| 447	88 \| 403	128 \| 386
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.92%	4.52%	2.16%	5.32%	2.32%	4.19%	10.72%	3.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	299 \| 819	61 \| 403	65 \| 338	143 \| 251	150 \| 223	136 \| 199	4 \| 185	19 \| 190
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：主投于固定收益類資產(chǎn)，不投資股票，風(fēng)險較低。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2017-11-27~至今	羅遠航	7年又221天	40.84%
2017-03-16~2017-11-26	陳東羅遠航	255天	2.60%
2013-11-13~2017-03-15	陳東	3年又123天	21.49%

點擊	標題	作者	最新更新時間
61	公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級-20250701	基金資訊	07-01 07:33
387	6.26債市收盤行情｜債市回暖，利率債收復(fù)前一日失	星星_搞錢版	06-26 17:57
113	公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	06-21 00:09
80	公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級-20250618	基金資訊	06-18 09:54
152	公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金更新的招募說明書2	基金資訊	06-14 00:08
88	公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級-20250613	基金資訊	06-13 09:48
49	低估值主線迎來價值修復(fù)窗口，保險熱度持續(xù)回升。方正	福寶愛理財	06-12 16:39
123	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌證券估	基金資訊	06-10 07:41
43	今天市場再度出現(xiàn)調(diào)整，但保險板塊依舊保持穩(wěn)健走勢。	靈光一的雨滴	06-06 14:24
40	市場震蕩之下，保險板塊依然表現(xiàn)穩(wěn)健，成為資金避險的	靈光一的雨滴	06-06 14:21
56	行情震蕩心好累，保險配置不能少！方正保險估值低位，	虧丸大師	06-05 21:00
113	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌證券估	基金資訊	06-04 07:33
125	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海	基金資訊	05-24 09:00
75	債市快車道！回暖期拼速度！方正鴻遠今天33蛋領(lǐng)跑，	林叉叉哈哈	05-19 22:10
91	這個年化增長率是除權(quán)后的吧	基民88d7127h29	05-17 09:39
123	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于代銷旗下基金參加中國郵	基金資訊	05-14 09:07
167	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告	基金資訊	05-10 09:14
179	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告	基金資訊	05-01 09:13
133	公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級-20250429	基金資訊	04-29 13:31
89	分紅	基民88d7127h29	04-29 07:20

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-04-11	每份派現(xiàn)金0.0054元
2025-01-10	每份派現(xiàn)金0.0151元
2024-10-17	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-07-09	每份派現(xiàn)金0.0086元
2024-04-12	每份派現(xiàn)金0.0055元
2024-01-10	每份派現(xiàn)金0.0149元
2023-10-17	每份派現(xiàn)金0.0079元
2023-07-12	每份派現(xiàn)金0.0058元
2023-04-18	每份派現(xiàn)金0.0026元
2023-01-12	每份派現(xiàn)金0.0077元
2022-10-17	每份派現(xiàn)金0.0079元

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