基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-20)

1.0662-0.03%
近1月：0.14%
近1年：1.84%

累計(jì)凈值

1.5841
近3月：-0.50%
近3年：8.56%

近6月：0.24%
成立來(lái)：74.68%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：47.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
成 立 日：2013-11-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限5000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.0662 1.5841 -0.03%
    10-17 1.0665 1.5844 0.10%
    10-16 1.0708 1.5833 0.06%
    10-15 1.0702 1.5827 0.00%
    10-14 1.0702 1.5827 0.01%
    10-13 1.0701 1.5826 0.10%
    10-10 1.0690 1.5815 0.00%
    10-09 1.0690 1.5815 0.09%
    09-30 1.0680 1.5805 0.03%
    09-29 1.0677 1.5802 -0.02%
    09-26 1.0679 1.5804 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.14%
    -0.50%
    0.24%
    0.42%
    1.84%
    6.48%
    8.56%
    同類平均
    -0.15%
    0.12%
    0.29%
    1.79%
    2.23%
    4.15%
    8.28%
    9.36%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    48 | 789
    305 | 789
    657 | 771
    619 | 749
    589 | 712
    580 | 697
    377 | 600
    310 | 540
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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