基金品種

全球市場(chǎng)
惠升中債1-5年政策性金融債A(015840
)

凈值估算(25-07-03 14:44)

--
近1月：0.51%
近1年：3.94%

單位凈值 (2025-07-02)

1.02090.06%
近3月：1.15%
近3年：11.38%

累計(jì)凈值

1.1109
近6月：0.19%
成立來：11.46%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：38.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沈亞峰
成 立 日：2022-06-21管 理 人：惠升基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0209 1.1109 0.06%
    07-01 1.0203 1.1103 0.05%
    06-30 1.0198 1.1098 -0.03%
    06-27 1.0201 1.1101 0.03%
    06-26 1.0198 1.1098 0.04%
    06-25 1.0194 1.1094 -0.05%
    06-24 1.0199 1.1099 -0.08%
    06-23 1.0207 1.1107 0.01%
    06-20 1.0206 1.1106 0.03%
    06-19 1.0203 1.1103 0.04%
    06-18 1.0199 1.1099 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.51%
    1.15%
    0.19%
    0.36%
    3.94%
    7.90%
    11.38%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.13%
    0.04%
    -1.41%
    -1.39%
    -0.36%
    0.05%
    -0.03%
    同類排名
    77 | 606
    82 | 600
    100 | 581
    463 | 559
    401 | 559
    81 | 490
    91 | 341
    80 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:14
66 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:28
49 0 關(guān)注一下~ 巴庫(kù)的米寶 03-20 17:38
149 1 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金限制大 基金資訊 03-19 23:03
106 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 03-18 06:59
65 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(A類 基金資訊 03-07 09:05
78 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 03-07 09:04
143 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:11
467 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 12-25 07:01
464 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金限制大 基金資訊 12-25 07:01
295 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:18
281 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 09-20 07:10
296 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:06
458 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:08
331 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(A類 基金資訊 06-14 09:06
412 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(A類 基金資訊 05-13 09:04
430 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 05-13 09:04
499 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 05-13 07:08
351 0 公告惠升中債15年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 04-19 09:12
288 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:28
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