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惠升中債1-5年政策性金融債A(015840
)

凈值估算(25-10-21 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：2.54%

單位凈值 (2025-10-21)

1.01780.02%
近3月：-0.16%
近3年：9.46%

累計(jì)凈值

1.1078
近6月：0.47%
成立來：11.12%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：29.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈亞峰
成 立 日：2022-06-21管 理 人：惠升基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.87%10-21

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-21 1.0178 1.1078 0.02%
    10-20 1.0176 1.1076 -0.03%
    10-17 1.0179 1.1079 0.04%
    10-16 1.0175 1.1075 0.01%
    10-15 1.0174 1.1074 -0.01%
    10-14 1.0175 1.1075 -0.01%
    10-13 1.0176 1.1076 0.02%
    10-10 1.0174 1.1074 -0.01%
    10-09 1.0175 1.1075 0.04%
    09-30 1.0171 1.1071 0.07%
    09-29 1.0164 1.1064 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    -0.16%
    0.47%
    0.06%
    2.54%
    7.26%
    9.46%
    同類平均
    0.07%
    0.16%
    -0.14%
    0.40%
    0.48%
    2.27%
    6.56%
    8.64%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.05%
    -0.03%
    -0.53%
    -0.72%
    -2.11%
    -0.97%
    -0.14%
    -1.23%
    同類排名
    379 | 650
    479 | 648
    345 | 623
    205 | 585
    373 | 558
    91 | 524
    96 | 356
    82 | 294
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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325 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:06
490 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:08
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