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永贏中債3-5年政金債指數(shù)A(011983
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-0.14%
近1年：2.59%

單位凈值 (2025-08-29)

1.08840.04%
近3月：-0.12%
近3年：12.01%

累計凈值

1.1734
近6月：0.64%
成立來：17.81%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：168.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳瑋
成 立 日：2021-09-02管 理 人：永贏基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0884 1.1734 0.04%
    08-28 1.0880 1.1730 -0.12%
    08-27 1.0893 1.1743 -0.01%
    08-26 1.0894 1.1744 0.05%
    08-25 1.0889 1.1739 0.10%
    08-22 1.0878 1.1728 -0.02%
    08-21 1.0880 1.1730 0.05%
    08-20 1.0875 1.1725 -0.05%
    08-19 1.0880 1.1730 0.06%
    08-18 1.0873 1.1723 -0.29%
    08-15 1.0905 1.1755 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.14%
    -0.12%
    0.64%
    -0.47%
    2.59%
    7.61%
    12.01%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    0.05%
    -0.17%
    -0.50%
    -0.84%
    -2.49%
    -0.62%
    0.20%
    -0.36%
    同類排名
    122 | 632
    527 | 623
    518 | 599
    360 | 574
    515 | 558
    134 | 504
    56 | 347
    32 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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    良好

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    優(yōu)秀
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