凈值估算(25-07-02 14:30)
單位凈值 (2025-07-01)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:80.93億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:萬志文 |
成 立 日:2023-03-15 | 管 理 人:博時基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中債-7-10年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.11% |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.1339 | 1.1745 | 0.11% |
06-30 | 1.1326 | 1.1732 | -0.04% |
06-27 | 1.1330 | 1.1736 | 0.01% |
06-26 | 1.1329 | 1.1735 | 0.04% |
06-25 | 1.1324 | 1.1730 | -0.13% |
06-24 | 1.1339 | 1.1745 | -0.08% |
06-23 | 1.1348 | 1.1754 | 0.01% |
06-20 | 1.1347 | 1.1753 | 0.04% |
06-19 | 1.1342 | 1.1748 | 0.06% |
06-18 | 1.1335 | 1.1741 | 0.03% |
06-17 | 1.1332 | 1.1738 | 0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.00% | 0.62% | 1.73% | 0.92% | 0.92% | 7.28% | 15.18% | -- |
同類平均 | 0.04% | 0.31% | 0.95% | 0.61% | 0.61% | 3.31% | 7.03% | 10.16% |
滬深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.04% | 0.26% | 0.98% | -0.47% | -0.47% | 3.91% | 7.86% | 10.22% |
同類排名 | 570 | 607 | 11 | 601 | 27 | 582 | 45 | 560 | 45 | 560 | 21 | 490 | 2 | 342 | -- | 283 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 18.01%
近1年 17.88%
近1年 14.18%
近1年 13.91%
近1年 12.85%
近1年 11.35%
近1年 7.28%
日漲幅1.53%
日漲幅1.52%
日漲幅1.50%
日漲幅1.50%
日漲幅1.44%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中債7-10年國開 | 6570人 |
南方中債7-10年國開 | 9918人 |
華泰保興安悅債券A | 6130人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 6647人 |
上銀中債5-10年國開 | 7600人 |
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