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惠升中債1-5年政策性金融債A(015840
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：3.11%

單位凈值 (2025-08-29)

1.01730.03%
近3月：0.28%
近3年：9.86%

累計凈值

1.1073
近6月：0.85%
成立來：11.07%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：29.08億元（2025-06-30）基金經理：沈亞峰
成 立 日：2022-06-21管 理 人：惠升基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0173 1.1073 0.03%
    08-28 1.0170 1.1070 -0.09%
    08-27 1.0179 1.1079 -0.03%
    08-26 1.0182 1.1082 0.12%
    08-25 1.0170 1.1070 0.10%
    08-22 1.0160 1.1060 -0.03%
    08-21 1.0163 1.1063 0.05%
    08-20 1.0158 1.1058 -0.01%
    08-19 1.0159 1.1059 0.04%
    08-18 1.0155 1.1055 -0.18%
    08-15 1.0173 1.1073 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.09%
    0.28%
    0.85%
    0.01%
    3.11%
    6.95%
    9.86%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    -0.08%
    -0.18%
    -0.36%
    -0.64%
    -1.92%
    -0.75%
    -0.40%
    -0.88%
    同類排名
    12 | 632
    141 | 623
    143 | 599
    167 | 574
    372 | 558
    68 | 504
    85 | 347
    77 | 286
    四分位排名

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471 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:08
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