基金品種

全球市場
興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015648
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.28%

單位凈值 (2025-12-24)

1.07440.00%
近3月：0.35%
近3年：6.45%

累計凈值

1.0744
近6月：0.63%
成立來：7.44%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2022-05-11管 理 人：興銀基金管理基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.08%
    0.35%
    0.63%
    1.22%
    1.28%
    3.82%
    6.45%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.13%
    0.43%
    0.83%
    1.67%
    1.72%
    4.28%
    6.86%
    同類排名
    554 | 656
    325 | 654
    540 | 649
    62 | 608
    82 | 556
    81 | 556
    327 | 391
    264 | 313
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
47 0 持011003全市場墊底！該不該加倉博個反彈？$同 刺猬錢生錢小能手 11-28 12:52
61 0 持有008181挺幸運的，歡瑞漲停，華通也大漲，A 溫柔敦厚的韓婉 11-28 12:39
46 0 無意中刷到同泰開泰混合C(007771)，近一月表 迅捷的吳博弘 11-25 10:13
93 0 公告興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 11-06 07:23
67 0 公告興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:36
128 0 公告興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 09-22 09:11
165 0 公告興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招 基金資訊 09-22 09:09
271 0 找能漲抗跌的基金，南華豐匯混合符合要求。曾連漲1個 好運小富婆1 09-11 05:19
372 0 【AI速看】短債基金現(xiàn)在能買嗎？ 直播AI速看小助理 09-05 00:09
124 0 公告興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招 基金資訊 09-01 09:09
174 0 公告興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 09-01 09:09
125 0 公告興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-30 06:16
136 1 昨天$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券A$收1個蛋，債 老練的邱瀚照 08-29 19:39
90 0 公告興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 08-28 09:11
108 0 近期A股市場表現(xiàn)亮眼，牛市特征明顯。國家對消費的重 鹿鹿12 08-26 12:05
298 1 合理規(guī)劃投資，瞄準潛力基金。易方達中證A500ET 漢堡土豆 08-22 21:50
139 0 基建投資持續(xù)發(fā)力，新型基建（如5G、特高壓）成為重 好開心1 08-22 10:48
240 1 政策推動產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，新華策略精選股票挖掘轉(zhuǎn)型機遇 股友9302FM2515 08-22 01:32
159 1 市場燃爆，富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C持續(xù)發(fā)力！昨晚上漲0. 小小的土豆 08-19 19:50
94 0 整體表現(xiàn)不錯，收益情況在同類里很能打，值得關(guān)注，有 不一樣的收獲 08-18 11:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1