基金品種

全球市場(chǎng)
平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015645
)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.35%

單位凈值 (2025-12-03)

1.06590.00%
近3月：0.30%
近3年：5.49%

累計(jì)凈值

1.0659
近6月：0.62%
成立來：6.59%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田元強(qiáng)
成 立 日：2022-05-18管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.30%
    0.62%
    1.17%
    1.35%
    3.45%
    5.49%
    同類平均
    -0.03%
    -0.08%
    0.19%
    0.38%
    0.67%
    1.73%
    6.48%
    9.32%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.85%
    1.58%
    1.76%
    4.32%
    6.84%
    同類排名
    46 | 654
    59 | 649
    117 | 631
    99 | 598
    67 | 556
    334 | 541
    337 | 372
    293 | 303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
73 0 小而美的同泰基金，調(diào)倉靈活，彈性更好，各階段排名優(yōu) 小老虎的樂園 12-03 11:49
28 0 科技賦能下，半導(dǎo)體行業(yè)估值處于合理區(qū)間，配置價(jià)值凸 向春踏牛蹄 12-02 10:20
34 0 這波游戲板塊太驚喜了！歡瑞世紀(jì)再度漲停，領(lǐng)漲全場(chǎng)， 孔雀養(yǎng)老基先鋒 12-02 10:18
32 0 市場(chǎng)大幅回調(diào)，客戶們心里都沒了主意，不知所措。不過 小鯨海里游 11-27 10:02
91 0 排名前1%的科技型基金同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C，近半年收益率 快速的章 11-14 15:53
231 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增國貿(mào)期貨有限公司為旗下 基金資訊 11-12 07:03
55 0 公告平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:46
90 0 公告平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招 基金資訊 09-29 09:50
82 0 公告平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 09-29 09:43
86 0 公告平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金國 基金資訊 09-26 09:40
12363 0 解決投資糾結(jié)癥？一味“固收+”就夠！ 果斷的肖蘭芳1 09-09 14:20
104 0 公告平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:07
174 0 選基金就認(rèn)同泰大健康，近一個(gè)月同類第一穩(wěn)穩(wěn)的，7月 楚楚可憐的莊婉就看看 08-03 20:41
757 20 幸福藍(lán)海票房6億，同泰慧利重倉它還4連漲，7月30 土豆基 08-02 05:04
481 23 短劇成本17萬賺200萬，這變現(xiàn)太猛！ 土豆基 08-01 12:36
156 0 同業(yè)存單指數(shù)基金不香了？年內(nèi)收益跑輸貨基，百億爆款 新經(jīng)濟(jì)e線 07-28 08:59
11026 16 創(chuàng)新藥再掀資本熱潮！這只大健康基金近1月狂飆31. 博學(xué)多才的潘全 07-23 22:30
86 0 公告平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-21 10:07
124 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增玄元保險(xiǎn)代理有限公司為 基金資訊 06-11 09:28
339 3 重倉AI的都是狠角色！這基漲得我手機(jī)鎖屏都不敢給老 股友2q7E316396 06-06 09:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1