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平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015645
)

凈值估算(26-01-22 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：1.42%

單位凈值 (2026-01-22)

1.06780.00%
近3月：0.39%
近3年：5.42%

累計凈值

1.0678
近6月：0.57%
成立來：6.78%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：5.68億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：田元強
成 立 日：2022-05-18管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
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    近3年
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    0.04%
    0.11%
    0.39%
    0.57%
    0.07%
    1.42%
    3.25%
    5.42%
    同類平均
    0.10%
    0.15%
    0.46%
    0.38%
    0.14%
    0.97%
    5.86%
    9.42%
    滬深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.15%
    0.43%
    0.83%
    0.10%
    1.81%
    4.10%
    6.76%
    同類排名
    471 | 662
    288 | 658
    409 | 647
    135 | 619
    437 | 661
    80 | 567
    361 | 405
    296 | 316
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    一般

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