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平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015645
)

凈值估算(26-01-22 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：1.42%

單位凈值 (2026-01-22)

1.06780.00%
近3月：0.39%
近3年：5.42%

累計(jì)凈值

1.0678
近6月：0.57%
成立來：6.78%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.68億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：田元強(qiáng)
成 立 日：2022-05-18管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.39%
    0.57%
    0.07%
    1.42%
    3.25%
    5.42%
    同類平均
    0.10%
    0.15%
    0.46%
    0.38%
    0.14%
    0.97%
    5.86%
    9.42%
    滬深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.15%
    0.43%
    0.83%
    0.10%
    1.81%
    4.10%
    6.76%
    同類排名
    471 | 662
    288 | 658
    409 | 647
    135 | 619
    437 | 661
    80 | 567
    361 | 405
    296 | 316
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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