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單位凈值 (2025-07-04)

1.06190.04%
近1月：0.48%
近1年：3.50%

累計(jì)凈值

1.0899
近3月：1.18%
近3年：9.02%

近6月：1.29%
成立來：9.10%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏媛媛等
成 立 日：2022-06-15管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0619 1.0899 0.04%
    07-03 1.0615 1.0895 0.06%
    07-02 1.0609 1.0889 0.08%
    07-01 1.0601 1.0881 0.05%
    06-30 1.0596 1.0876 -0.02%
    06-27 1.0598 1.0878 0.01%
    06-26 1.0597 1.0877 0.02%
    06-25 1.0595 1.0875 -0.07%
    06-24 1.0602 1.0882 -0.05%
    06-23 1.0607 1.0887 0.01%
    06-20 1.0606 1.0886 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.48%
    1.18%
    1.29%
    1.61%
    3.50%
    6.58%
    9.02%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    586 | 3454
    988 | 3421
    376 | 3346
    391 | 3272
    298 | 3268
    967 | 3023
    1596 | 2467
    1563 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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