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華安添錦債券(015470

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單位凈值 (2025-12-10): 1.05950.01%; 近1月：-0.12%; 近1年：1.82%

累計凈值: 1.0875; 近3月：0.26%; 近3年：8.16%

: 近6月：0.14%; 成立來：8.85%

類型：債券型-長債	規(guī)模：23.40億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：魏媛媛
成立日：2022-06-15	管理人：華安基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25附息 6.41% --
25附息 6.41% --
24京建 5.14% --
24京建 5.14% --
25BOEK1 4.27% --
前五持倉占比合計：27.37%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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25附息	6.41%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-10	1.0595	1.0875	0.01%
12-09	1.0594	1.0874	0.01%
12-08	1.0593	1.0873	0.00%
12-05	1.0593	1.0873	0.00%
12-04	1.0593	1.0873	-0.06%
12-03	1.0599	1.0879	-0.01%
12-02	1.0600	1.0880	-0.02%
12-01	1.0602	1.0882	0.01%
11-28	1.0601	1.0881	0.01%
11-27	1.0600	1.0880	-0.03%
11-26	1.0603	1.0883	-0.05%

更多凈值信息>

華安添錦債券成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2025-04-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-10-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-03-13 每份派現(xiàn)金0.0080元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.04%	-0.12%	0.26%	0.14%	1.38%	1.82%	6.53%	8.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.09%	0.41%	0.22%	0.86%	1.43%	6.77%	11.01%
滬深300	1.34%	-2.20%	3.29%	18.79%	16.69%	14.92%	35.08%	14.85%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2415 \| 3219	2238 \| 3227	2544 \| 3200	1875 \| 3119	686 \| 2968	642 \| 2922	935 \| 2403	1609 \| 2055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.45%	1.32%	0.07%	2.01%	-0.13%	1.36%	1.27%	0.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2120 \| 3497	453 \| 3451	662 \| 3040	1310 \| 3316	2825 \| 3195	1001 \| 3360	1249 \| 3226	2514 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.56%	1.65%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1429 \| 3316	2615 \| 3108	-- \| 2727	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-10-27~至今	魏媛媛	45天	0.20%
2023-01-04~2025-10-26	魏媛媛鄒維娜	2年又296天	7.48%
2022-06-15~2023-01-03	魏媛媛	202天	1.07%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
61	0	公告華安添錦債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 10:11
80	0	公告華安添錦債券型證券投資基金更新的招募說明書(202	基金資訊	10-27 23:48
94	0	公告華安添錦債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	10-27 22:51
121	0	公告華安添錦債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	10-25 08:30
169	0	公告關于華安添錦債券型證券投資基金恢復個人投資者申購及	基金資訊	09-09 07:41
73	0	公告華安添錦債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:30
74	0	公告華安添錦債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:18
138	0	公告關于華安添錦債券型證券投資基金暫停大額申購及大額轉	基金資訊	06-13 07:29
93	0	公告華安添錦債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:35
130	0	公告關于華安添錦債券型證券投資基金分紅的公告	基金資訊	04-15 07:29
90	0	公告華安添錦債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:20
82	0	公告華安添錦債券型證券投資基金更新的招募說明書(202	基金資訊	02-28 09:06
91	0	公告華安添錦債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	02-28 09:06
127	0	公告華安添錦債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:24
198	0	公告華安添錦債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 08:25
276	0	公告關于華安添錦債券型證券投資基金分紅的公告	基金資訊	10-24 07:26
208	0	公告華安添錦債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:19
222	0	公告華安添錦債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:11
236	0	公告華安添錦債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-28 09:24
6016	70	【債基平均收益走勢圖】債基收益緩升，收益曲線繼續(xù)走	手扶拖拉司基	05-09 14:16

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2024-10-28	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-03-13	每份派現(xiàn)金0.0080元

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