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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.06090.08%
近1月：0.44%
近1年：3.47%

累計(jì)凈值

1.0889
近3月：1.34%
近3年：8.92%

近6月：1.23%
成立來(lái)：8.99%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：8.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏媛媛等
成 立 日：2022-06-15管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0609 1.0889 0.08%
    07-01 1.0601 1.0881 0.05%
    06-30 1.0596 1.0876 -0.02%
    06-27 1.0598 1.0878 0.01%
    06-26 1.0597 1.0877 0.02%
    06-25 1.0595 1.0875 -0.07%
    06-24 1.0602 1.0882 -0.05%
    06-23 1.0607 1.0887 0.01%
    06-20 1.0606 1.0886 0.04%
    06-19 1.0602 1.0882 0.07%
    06-18 1.0595 1.0875 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.44%
    1.34%
    1.23%
    1.52%
    3.47%
    6.51%
    8.92%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    1326 | 3110
    940 | 3103
    443 | 3051
    335 | 2977
    233 | 2976
    870 | 2733
    1464 | 2190
    1387 | 1846
    四分位排名

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

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    一般

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48 0 公告華安添錦債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:35
86 0 公告關(guān)于華安添錦債券型證券投資基金分紅的公告 基金資訊 04-15 07:29
47 0 公告華安添錦債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:20
46 0 公告華安添錦債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(202 基金資訊 02-28 09:06
38 0 公告華安添錦債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-28 09:06
75 0 公告華安添錦債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:24
147 0 公告華安添錦債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 08:25
219 0 公告關(guān)于華安添錦債券型證券投資基金分紅的公告 基金資訊 10-24 07:26
166 0 公告華安添錦債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:19
178 0 公告華安添錦債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:11
186 0 公告華安添錦債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 09:24
5808 70 【債基平均收益走勢(shì)圖】債基收益緩升，收益曲線繼續(xù)走 手扶拖拉司基 05-09 14:16
213 0 公告華安添錦債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:22
203 0 公告華安添錦債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 09:06
251 0 公告華安添錦債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 03-01 09:05
216 0 公告華安添錦債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-01 09:05
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206 0 公告華安添錦債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:32
287 0 公告關(guān)于華安添錦債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)及大額轉(zhuǎn) 基金資訊 01-19 07:52
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