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單位凈值 (2025-07-02)

1.06770.10%
近1月：0.48%
近1年：3.55%

累計凈值

1.0887
近3月：1.26%
近3年：--

近6月：0.74%
成立來：8.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王慧等
成 立 日：2022-11-23管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100元)開放贖回
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0677 1.0887 0.10%
    07-01 1.0666 1.0876 0.07%
    06-30 1.0659 1.0869 0.01%
    06-27 1.0658 1.0868 0.04%
    06-26 1.0654 1.0864 0.00%
    06-25 1.0654 1.0864 -0.05%
    06-24 1.0659 1.0869 -0.05%
    06-23 1.0664 1.0874 0.01%
    06-20 1.0663 1.0873 0.01%
    06-19 1.0662 1.0872 0.02%
    06-18 1.0660 1.0870 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.48%
    1.26%
    0.74%
    0.88%
    3.55%
    6.87%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    233 | 3119
    685 | 3110
    582 | 3060
    1389 | 2985
    1397 | 2984
    797 | 2741
    1279 | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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    --
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    • 6月
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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105 0 哇哦，方正鴻遠(yuǎn)在市場漲跌的博弈中脫穎而出，當(dāng)進(jìn)入上 王先生yes1 03-15 11:00
116 0 方正睿利債基不僅短期內(nèi)表現(xiàn)出色，長期來看更是能帶來 紫薇花海 03-07 01:08
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