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凈值估算(25-12-05 15:00)

--
近1月：6.51%
近1年：68.39%

單位凈值 (2025-12-05)

0.92572.66%
近3月：20.16%
近3年：55.72%

累計凈值

1.8514
近6月：64.88%
成立來：85.14%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2021-03-12管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證有色金屬指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.53%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 0.9257 1.8514 2.66%
    12-04 0.9017 1.8034 0.14%
    12-03 0.9004 1.8008 0.51%
    12-02 0.8958 1.7916 -1.51%
    12-01 0.9095 1.8190 2.79%
    11-28 0.8848 1.7696 1.64%
    11-27 0.8705 1.7410 0.23%
    11-26 0.8685 1.7370 -0.16%
    11-25 0.8699 1.7398 2.33%
    11-24 0.8501 1.7002 -0.84%
    11-21 0.8573 1.7146 -5.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.62%
    6.51%
    20.16%
    64.88%
    78.84%
    68.39%
    91.02%
    55.72%
    同類平均
    0.93%
    -1.23%
    2.68%
    22.72%
    25.85%
    23.84%
    41.11%
    24.59%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    跟蹤標(biāo)的
    4.50%
    6.31%
    19.94%
    64.19%
    78.60%
    67.89%
    89.00%
    52.22%
    同類排名
    52 | 4704
    58 | 4616
    35 | 4383
    111 | 3971
    71 | 3409
    89 | 3225
    80 | 2443
    171 | 1931
    四分位排名

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3082.74%
    2024-12-3186.61%
    2024-06-3054.79%
    2023-12-3138.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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