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華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C(011497
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.00520.06%
近1月：-0.12%
近1年：2.09%

累計凈值

1.0806
近3月：0.24%
近3年：4.61%

近6月：1.32%
成立來：8.31%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
封閉期：1個月
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：09-01～09-12/--
開放申購時間：
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
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購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
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預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0052 1.0806 0.06%
    09-02 1.0046 1.0800 0.00%
    09-01 1.0046 1.0800 0.03%
    08-29 1.0043 1.0797 -0.01%
    08-28 1.0044 1.0798 -0.06%
    08-27 1.0050 1.0804 0.01%
    08-26 1.0049 1.0803 0.06%
    08-25 1.0043 1.0797 0.02%
    08-22 1.0041 1.0795 -0.01%
    08-21 1.0042 1.0796 0.01%
    08-20 1.0058 1.0795 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.12%
    0.24%
    1.32%
    0.83%
    2.09%
    3.84%
    4.61%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    319 | 788
    633 | 788
    590 | 776
    379 | 738
    537 | 728
    545 | 697
    569 | 600
    518 | 547
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 0 挖礦到寶了，這次債市回暖，我選方正睿利，它今收16 溫暖寶寶5537 03-04 10:40
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276 0 波動小收益高的方正睿利，今日10蛋入賬，近一年同類 冰雪聰明的 02-07 00:17
374 0 市場回暖信號明顯，長債修復行情初現(xiàn)，資金回流助力債 冰雪聰明的 02-06 00:45
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364 0 還得是你呀！方正睿利債基近一年收益7.4%，今晚又 有激情的月星茶6 01-16 00:49
1141 2 粉絲提問：什么是國債？ 華泰證券資管李博良 01-03 07:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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