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萬家安恒純債3個月持有債券型A(015022
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.00900.03%
近1月：0.17%
近1年：2.04%

累計凈值

1.1002
近3月：0.71%
近3年：9.03%

近6月：0.24%
成立來：10.23%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周潛瑋
成 立 日：2022-02-16管 理 人：萬家基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0090 1.1002 0.03%
    07-03 1.0087 1.0999 0.03%
    07-02 1.0084 1.0996 0.01%
    07-01 1.0083 1.0995 0.07%
    06-30 1.0076 1.0988 -0.08%
    06-27 1.0084 1.0996 0.06%
    06-26 1.0078 1.0990 0.06%
    06-25 1.0072 1.0984 -0.14%
    06-24 1.0086 1.0998 -0.03%
    06-23 1.0089 1.1001 0.00%
    06-20 1.0089 1.1001 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.17%
    0.71%
    0.24%
    0.41%
    2.04%
    5.74%
    9.03%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2997 | 3454
    3204 | 3421
    2167 | 3346
    2743 | 3272
    2805 | 3268
    2689 | 3023
    1987 | 2467
    1560 | 2103
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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96 0 兄弟們，今天發(fā)現(xiàn)了一只超級基金，漲勢強勁跌時抗跌， 熱情似火的靜瀾9 03-01 13:18
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