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單位凈值 (2025-12-02)

1.0852-0.03%
近1月：-0.13%
近1年：3.72%

累計凈值

1.1727
近3月：0.27%
近3年：11.11%

近6月：0.14%
成立來：13.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2021-12-13管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0852 1.1727 -0.03%
    12-01 1.0855 1.1730 0.04%
    11-28 1.0851 1.1726 0.03%
    11-27 1.0848 1.1723 -0.05%
    11-26 1.0853 1.1728 -0.09%
    11-25 1.0863 1.1738 -0.05%
    11-24 1.0868 1.1743 0.01%
    11-21 1.0867 1.1742 -0.01%
    11-20 1.0868 1.1743 0.01%
    11-19 1.0867 1.1742 0.00%
    11-18 1.0867 1.1742 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.13%
    0.27%
    0.14%
    0.86%
    3.72%
    8.65%
    11.11%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2145 | 3200
    2420 | 3195
    1681 | 3176
    2203 | 3086
    1502 | 2947
    86 | 2890
    181 | 2370
    445 | 2021
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 1 補(bǔ)倉時機(jī)已到該出手就出手！ 機(jī)泰祝農(nóng) 11-28 15:02
41 0 買點利率債蹲守就好，前面跌后回血也快，咱也是等得起 喜氣洋洋的湯艷 11-28 14:58
48 0 $萬家鑫豐純債E$該出手時就出手，作為對沖，債長期 埋頭搞錢少說話 11-28 14:09
53 0 這是又要來波回調(diào)給機(jī)會上車呀？這個月結(jié)束了，期待1 想要賺票子 11-28 14:02
44 0 債基拿好了，收益雖然不多，但是長期拿比銀行收益好多 坦誠的蔡古力娜扎 11-28 12:55
33 0 朋友們別拿債基當(dāng)股票玩呀，要看時間長點 Letting 11-28 10:26
45 0 今天發(fā)了工資，按計劃繼續(xù)對這只基金進(jìn)行定投。 妸妸0328 11-28 09:28
53 0 股債輪動依然明顯，但底層資產(chǎn)的價值依然是較好的選擇 海上潮流大魚 11-28 09:25
63 0 近期債市調(diào)整，我們可以關(guān)注，自選，慢慢布局，相信調(diào) 理財小超人 11-28 09:15
40 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-28 09:11
41 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 11-28 09:11
47 0 債基我覺得還是要看長期，畢竟長期總是可以賺回來的呢 悅悅不愛理財 11-28 09:06
53 0 我拿了很久了，長期收益跑贏同類均值，排名靠前，反彈 善于賺錢之豌豆 11-28 09:04
73 1 連續(xù)回調(diào)過后應(yīng)該要穩(wěn)住了吧，對于債基還是拿穩(wěn)看長期 想要賺票子 11-28 09:04
64 0 $萬家鑫豐純債E$小波動不要慌，繼續(xù)加倉跟進(jìn)就好啦 縱橫四海源 11-28 09:03
54 0 咱們啥時候能回到春天啊，加油加油 隨風(fēng)飄搖66 11-28 09:01
85 1 $萬家鑫豐純債E$總體看來還是債基穩(wěn)，權(quán)益的回調(diào)沒 埋頭搞錢少說話 11-28 08:53
56 0 一時波動不必慌！債基投資看長期，耐心持有終有回報 九九九天 11-28 08:52
44 0 利率債這里，我還是想著配點鑫豐的，也是挺能打的，經(jīng) 喜氣洋洋的湯艷 11-27 15:06
54 1 連繼續(xù)2天丟蛋，不斷磨底階段打死也不交出籌碼 妸妸0328 11-27 13:22
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