基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.09020.00%
近1月：0.31%
近1年：0.55%

累計(jì)凈值

1.1777
近3月：0.35%
近3年：11.31%

近6月：0.50%
成立來：13.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.41億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2021-12-13管 理 人：萬家基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0902 1.1777 0.00%
    02-12 1.0902 1.1777 0.03%
    02-11 1.0899 1.1774 0.00%
    02-10 1.0899 1.1774 -0.02%
    02-09 1.0901 1.1776 0.03%
    02-06 1.0898 1.1773 0.06%
    02-05 1.0892 1.1767 0.04%
    02-04 1.0888 1.1763 0.01%
    02-03 1.0887 1.1762 0.00%
    02-02 1.0887 1.1762 0.02%
    01-30 1.0885 1.1760 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.31%
    0.35%
    0.50%
    0.31%
    0.55%
    7.29%
    11.31%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2928 | 3522
    2226 | 3518
    2330 | 3500
    2432 | 3444
    2423 | 3518
    2535 | 3253
    313 | 2753
    531 | 2336
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
62 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:14
56 0 股市上行，債市也回暖了！ 意林吖 01-09 21:31
112 0 今天這么好的行情也碎蛋？真是莫名其妙！ 翡翠成金de爾康 12-11 21:13
132 1 補(bǔ)倉時(shí)機(jī)已到該出手就出手！ 機(jī)泰祝農(nóng) 11-28 15:02
96 0 買點(diǎn)利率債蹲守就好，前面跌后回血也快，咱也是等得起 喜氣洋洋的湯艷 11-28 14:58
96 0 $萬家鑫豐純債E$該出手時(shí)就出手，作為對沖，債長期 埋頭搞錢少說話 11-28 14:09
101 0 這是又要來波回調(diào)給機(jī)會(huì)上車呀？這個(gè)月結(jié)束了，期待1 想要賺票子 11-28 14:02
95 0 債基拿好了，收益雖然不多，但是長期拿比銀行收益好多 坦誠的蔡古力娜扎 11-28 12:55
99 0 朋友們別拿債基當(dāng)股票玩呀，要看時(shí)間長點(diǎn) Yayoyo 11-28 10:26
146 0 今天發(fā)了工資，按計(jì)劃繼續(xù)對這只基金進(jìn)行定投。 妸妸0328 11-28 09:28
99 0 股債輪動(dòng)依然明顯，但底層資產(chǎn)的價(jià)值依然是較好的選擇 海上潮流大魚 11-28 09:25
135 0 近期債市調(diào)整，我們可以關(guān)注，自選，慢慢布局，相信調(diào) 理財(cái)小超人 11-28 09:15
114 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-28 09:11
147 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 11-28 09:11
101 0 債基我覺得還是要看長期，畢竟長期總是可以賺回來的呢 悅悅不愛理財(cái) 11-28 09:06
115 0 我拿了很久了，長期收益跑贏同類均值，排名靠前，反彈 善于賺錢之豌豆 11-28 09:04
153 1 連續(xù)回調(diào)過后應(yīng)該要穩(wěn)住了吧，對于債基還是拿穩(wěn)看長期 想要賺票子 11-28 09:04
109 0 $萬家鑫豐純債E$小波動(dòng)不要慌，繼續(xù)加倉跟進(jìn)就好啦 縱橫四海源 11-28 09:03
169 1 $萬家鑫豐純債E$總體看來還是債基穩(wěn)，權(quán)益的回調(diào)沒 埋頭搞錢少說話 11-28 08:53
111 0 一時(shí)波動(dòng)不必慌！債基投資看長期，耐心持有終有回報(bào) 陌陌好 11-28 08:52
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