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農(nóng)銀匯理悅利債券(014242
)

單位凈值 (2026-03-04)

1.02110.04%
近1月：0.38%
近1年：2.30%

累計凈值

1.1481
近3月：0.96%
近3年：12.24%

近6月：1.01%
成立來：15.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：40.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-12-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 1.0211 1.1481 0.04%
    03-03 1.0207 1.1477 0.00%
    03-02 1.0207 1.1477 0.10%
    02-27 1.0197 1.1467 0.03%
    02-26 1.0194 1.1464 -0.07%
    02-25 1.0201 1.1471 -0.06%
    02-24 1.0207 1.1477 0.05%
    02-13 1.0202 1.1472 0.00%
    02-12 1.0202 1.1472 0.05%
    02-11 1.0197 1.1467 0.05%
    02-10 1.0192 1.1462 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.38%
    0.96%
    1.01%
    0.71%
    2.30%
    6.55%
    12.24%
    同類平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    705 | 3236
    293 | 3239
    492 | 3229
    798 | 3186
    499 | 3237
    695 | 2991
    346 | 2504
    228 | 2102
    四分位排名

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