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農(nóng)銀匯理悅利債券(014242

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單位凈值 (2025-05-09): 1.02870.09%; 近1月：0.41%; 近1年：4.42%

累計凈值: 1.1357; 近3月：0.37%; 近3年：12.93%

: 近6月：2.77%; 成立來：14.27%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：30.39億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：郭振宇
成立日：2021-12-17	管理人：農(nóng)銀匯理基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22進出	6.42%	--
23華夏	4.39%	--
22國開	4.31%	--
24農(nóng)發(fā)	4.11%	--
24農(nóng)發(fā)	4.11%	--

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76.89%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
79.86%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴控回撤
13.32%近3年農(nóng)銀金盈債券A
當前宏觀環(huán)境對醫(yī)藥投資有何影響？
創(chuàng)新藥后續(xù)上漲空間如何?
AI醫(yī)療發(fā)展方向有哪些？
科技板塊仍是未來投資主線嗎？
農(nóng)銀上證科創(chuàng)板50指數(shù)基金快問快答

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0287	1.1357	0.09%
05-08	1.0278	1.1348	0.13%
05-07	1.0265	1.1335	-0.03%
05-06	1.0268	1.1338	0.03%
04-30	1.0265	1.1335	0.05%
04-29	1.0260	1.1330	0.12%
04-28	1.0248	1.1318	0.05%
04-25	1.0243	1.1313	0.00%
04-24	1.0243	1.1313	-0.03%
04-23	1.0246	1.1316	-0.05%
04-22	1.0251	1.1321	0.04%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-03-31 ★★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.21%	0.41%	0.37%	2.77%	0.65%	4.42%	9.33%	12.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.30%	0.28%	2.08%	0.51%	3.74%	8.38%	11.79%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	125 \| 3400	357 \| 3370	1166 \| 3314	432 \| 3196	865 \| 3289	511 \| 2955	315 \| 2435	276 \| 2064
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.22%	2.61%	0.10%	1.62%	1.62%	1.01%	0.52%	1.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1487 \| 3040	477 \| 3316	2298 \| 3195	418 \| 3363	436 \| 3229	947 \| 3111	1284 \| 2942	185 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.07%	4.07%	2.76%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	406 \| 3316	870 \| 3111	549 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-12-17~至今郭振宇 3年又145天 14.27%
更多農(nóng)銀匯理悅利債券基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-12-17~至今	郭振宇	3年又145天	14.27%

點擊	標題	作者	最新更新時間
39	公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:13
35	公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:29
162	公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2025年分紅公告	基金資訊	03-22 02:09
41	公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:12
121	公告關(guān)于國泰君安新增代銷農(nóng)銀匯理旗下部分基金及開展費率	基金資訊	01-07 09:05
370	公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加上海長	基金資訊	12-06 09:06
102	公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:21
344	公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年分紅公告	基金資訊	09-21 02:09
89	公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-29 09:07
112	公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:16
126	公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	06-28 09:26
117	公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-28 09:21
403	公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加北京匯	基金資訊	05-13 07:10
137	公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-18 09:04
160	公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-28 09:54
1155	公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年分紅公告	基金資訊	03-21 07:08
166	公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-19 09:22
364	公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上海利	基金資訊	12-20 09:06
268	公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加浙商銀	基金資訊	12-19 07:12
249	公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2023年分紅公告	基金資訊	12-15 07:11

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德邦銳裕利率債債券A
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農(nóng)銀匯理悅利債券
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農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動混合

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農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加

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招商中證白酒指數(shù)(LO	100人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-25	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-09-24	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-22	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-18	每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-09-21	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-06-26	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-03-28	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-27	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-20	每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-03-02	每份派現(xiàn)金0.0060元

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