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農(nóng)銀匯理悅利債券(014242
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.01620.05%
近1月：0.43%
近1年：1.36%

累計凈值

1.1432
近3月：0.75%
近3年：12.08%

近6月：0.34%
成立來：15.12%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：39.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-12-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0162 1.1432 0.05%
    01-15 1.0157 1.1427 0.04%
    01-14 1.0153 1.1423 0.02%
    01-13 1.0151 1.1421 0.02%
    01-12 1.0149 1.1419 0.04%
    01-09 1.0145 1.1415 0.03%
    01-08 1.0142 1.1412 0.02%
    01-07 1.0140 1.1410 -0.01%
    01-06 1.0141 1.1411 -0.03%
    01-05 1.0144 1.1414 0.05%
    12-31 1.0139 1.1409 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.43%
    0.75%
    0.34%
    0.23%
    1.36%
    7.46%
    12.08%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    402 | 3522
    201 | 3515
    551 | 3483
    1533 | 3427
    148 | 3522
    1222 | 3249
    324 | 2718
    348 | 2331
    四分位排名

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