基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.00970.11%
近1月：0.08%
近1年：3.00%

累計(jì)凈值

1.1367
近3月：-0.32%
近3年：10.60%

近6月：0.46%
成立來：14.38%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-12-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0097 1.1367 0.11%
    10-16 1.0086 1.1356 0.06%
    10-15 1.0080 1.1350 -0.01%
    10-14 1.0081 1.1351 0.00%
    10-13 1.0081 1.1351 0.10%
    10-10 1.0071 1.1341 0.02%
    10-09 1.0069 1.1339 0.09%
    09-30 1.0060 1.1330 0.06%
    09-29 1.0054 1.1324 0.03%
    09-26 1.0051 1.1321 0.02%
    09-25 1.0049 1.1319 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.08%
    -0.32%
    0.46%
    0.75%
    3.00%
    8.07%
    10.60%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    576 | 3495
    1347 | 3490
    1989 | 3440
    1568 | 3344
    1449 | 3247
    482 | 3128
    351 | 2565
    374 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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