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農(nóng)銀匯理悅利債券(014242
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.02340.03%
近1月：0.53%
近1年：3.85%

累計凈值

1.1404
近3月：0.96%
近3年：12.89%

近6月：0.79%
成立來：14.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-12-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0234 1.1404 0.03%
    07-02 1.0231 1.1401 0.10%
    07-01 1.0221 1.1391 0.08%
    06-30 1.0213 1.1383 -0.02%
    06-27 1.0215 1.1385 0.04%
    06-26 1.0211 1.1381 0.01%
    06-25 1.0210 1.1380 -0.09%
    06-24 1.0219 1.1389 -0.07%
    06-23 1.0226 1.1396 0.01%
    06-20 1.0225 1.1395 0.04%
    06-19 1.0221 1.1391 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.53%
    0.96%
    0.79%
    1.12%
    3.85%
    8.89%
    12.89%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    205 | 3089
    589 | 3086
    751 | 3026
    1167 | 2961
    785 | 2957
    550 | 2717
    331 | 2181
    219 | 1837
    四分位排名

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34 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 06-27 08:56
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356 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年分紅公告 基金資訊 09-21 02:09
97 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:07
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121 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 09:21
412 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加北京匯 基金資訊 05-13 07:10
142 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-18 09:04
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173 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:22
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