基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-03)

1.03200.03%
近1月：0.27%
近1年：1.96%

累計(jì)凈值

1.2837
近3月：0.61%
近3年：12.29%

近6月：0.88%
成立來(lái)：31.71%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：214.83億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2018-12-21管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.0320 1.2837 0.03%
    03-02 1.0317 1.2834 0.08%
    02-27 1.0309 1.2826 0.04%
    02-26 1.0305 1.2822 -0.07%
    02-25 1.0312 1.2829 -0.05%
    02-24 1.0317 1.2834 0.04%
    02-13 1.0313 1.2830 0.00%
    02-12 1.0313 1.2830 0.04%
    02-11 1.0309 1.2826 0.01%
    02-10 1.0308 1.2825 -0.02%
    02-09 1.0310 1.2827 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.27%
    0.61%
    0.88%
    0.47%
    1.96%
    7.20%
    12.29%
    同類(lèi)平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類(lèi)排名
    893 | 3248
    927 | 3251
    1349 | 3241
    1199 | 3198
    1550 | 3249
    1144 | 3001
    183 | 2509
    222 | 2111
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
23 0 重要會(huì)議召開(kāi)預(yù)計(jì)對(duì)債市有何影響？ 農(nóng)銀匯理基金 03-04 15:02
74 0 資金面寬松遇上風(fēng)險(xiǎn)偏好回落，春節(jié)前后債市機(jī)會(huì)如何？ 農(nóng)銀匯理基金 02-12 08:34
86 0 銀行配置需求強(qiáng)勁，能否支撐債市走強(qiáng)？ 農(nóng)銀匯理基金 02-03 15:37
89 0 超長(zhǎng)債補(bǔ)漲行情后，債市將如何演繹？ 農(nóng)銀匯理基金 01-27 17:16
63 0 公告農(nóng)銀匯理金祿債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
78 0 【2026年1月月報(bào)】您的農(nóng)銀金祿債券有話說(shuō)! 農(nóng)銀匯理基金 01-14 16:02
77 0 1月債市會(huì)企穩(wěn)嗎？ 農(nóng)銀匯理基金 01-14 11:11
81 0 元旦前后哪些因素影響債市？ 農(nóng)銀匯理基金 01-07 09:12
136 0 近期有哪些因素支撐債市行情？ 農(nóng)銀匯理基金 12-30 08:40
334 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加北京創(chuàng) 基金資訊 12-25 09:12
133 0 公告農(nóng)銀匯理金祿債券型證券投資基金2025年分紅公告 基金資訊 12-18 07:24
111 0 重要會(huì)議后，債市機(jī)會(huì)如何？ 農(nóng)銀匯理基金 12-16 08:55
638 0 債券基金具備長(zhǎng)期配置價(jià)值 農(nóng)銀匯理基金 12-08 15:28
87 0 【12月月報(bào)】您的農(nóng)銀金祿債券有話說(shuō)! 農(nóng)銀匯理基金 12-08 13:20
115 0 上周債市為何調(diào)整？后續(xù)機(jī)會(huì)如何？ 農(nóng)銀匯理基金 12-08 11:28
103 0 、差勁，收益太低，沒(méi)有長(zhǎng)盛盛裕好。 股友2766rA8217 12-03 22:30
113 0 A股下調(diào)對(duì)債市有何影響？ 農(nóng)銀匯理基金 11-25 09:26
124 0 股市近期震蕩，債市機(jī)會(huì)如何？ 農(nóng)銀匯理基金 11-18 09:12
99 1 【11月月報(bào)】您的農(nóng)銀金祿債券有話說(shuō)! 農(nóng)銀匯理基金 11-13 23:55
139 0 央行重啟國(guó)債買(mǎi)賣(mài)對(duì)債市有何影響？ 農(nóng)銀匯理基金 11-12 09:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1