基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.03830.06%
近1月：0.00%
近1年：3.63%

累計(jì)凈值

1.2747
近3月：0.22%
近3年：11.41%

近6月：1.07%
成立來(lái)：30.56%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：182.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2018-12-21管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0383 1.2747 0.06%
    09-02 1.0377 1.2741 0.02%
    09-01 1.0375 1.2739 0.02%
    08-29 1.0373 1.2737 0.03%
    08-28 1.0370 1.2734 -0.05%
    08-27 1.0375 1.2739 0.00%
    08-26 1.0375 1.2739 0.02%
    08-25 1.0373 1.2737 0.05%
    08-22 1.0368 1.2732 0.00%
    08-21 1.0368 1.2732 0.02%
    08-20 1.0366 1.2730 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.00%
    0.22%
    1.07%
    0.90%
    3.63%
    8.41%
    11.41%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    672 | 3160
    994 | 3158
    1360 | 3110
    1179 | 2994
    946 | 2962
    217 | 2795
    209 | 2248
    225 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 太好了債基穩(wěn)了 基民PBbWF0 09-03 08:59
38 0 進(jìn)入9月，債市機(jī)會(huì)如何？ 農(nóng)銀匯理基金 09-02 15:26
32 0 公告農(nóng)銀匯理金祿債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:18
60 0 股市強(qiáng)勢(shì)，會(huì)繼續(xù)壓制債市表現(xiàn)嗎？ 農(nóng)銀匯理基金 08-26 08:47
64 0 近期一些財(cái)政政策對(duì)債市有何影響？ 農(nóng)銀匯理基金 08-19 15:06
53 0 A股回落 蹌蹌來(lái)也 08-14 20:01
60 0 今天債市方面，國(guó)債期貨跌幅擴(kuò)大，10-30年期合約 手打餅干 08-14 18:43
86 0 對(duì)國(guó)債利息收入恢復(fù)征稅對(duì)債市有何影響？ 農(nóng)銀匯理基金 08-12 14:37
67 0 【8月月報(bào)】您的農(nóng)銀金祿債券有話說(shuō)! 農(nóng)銀匯理基金 08-11 16:24
81 0 經(jīng)歷7月調(diào)整，債市8月將如何表現(xiàn)？ 農(nóng)銀匯理基金 08-06 17:36
54 0 順勢(shì)而為 蹌蹌來(lái)也 08-06 11:46
58 0 期待回調(diào)結(jié)束，超過(guò)銀行收益就行。 手打餅干 08-06 09:29
115 0 8.5債基市場(chǎng)情況一覽 手打餅干 08-05 16:03
66 0 很穩(wěn)持有體驗(yàn)佳 基民a15181l837 08-01 08:41
81 0 穩(wěn)住不錯(cuò) 基民a15181l837 07-28 11:48
128 0 債市近期會(huì)有趨勢(shì)性行情嗎？ 農(nóng)銀匯理基金 07-22 16:40
113 0 【基金經(jīng)理手記】姜安琪：關(guān)注科創(chuàng)債ETF發(fā)行浪潮下 農(nóng)銀匯理基金 07-22 08:52
76 0 公告農(nóng)銀匯理金祿債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:08
140 0 股債蹺蹺板又來(lái)了，債市會(huì)延續(xù)調(diào)整嗎？ 農(nóng)銀匯理基金 07-16 11:03
65 0 7個(gè)蛋有雞腿吃啦 基民a15181l837 07-16 09:08
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