基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.07590.08%
近1月：0.39%
近1年：4.50%

累計(jì)凈值

1.2579
近3月：0.36%
近3年：13.32%

近6月：2.63%
成立來：28.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：--億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2019-09-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0759 1.2579 0.08%
    05-08 1.0750 1.2570 0.13%
    05-07 1.0736 1.2556 -0.03%
    05-06 1.0739 1.2559 0.03%
    04-30 1.0736 1.2556 0.05%
    04-29 1.0731 1.2551 0.11%
    04-28 1.0719 1.2539 0.04%
    04-25 1.0715 1.2535 0.00%
    04-24 1.0715 1.2535 -0.03%
    04-23 1.0718 1.2538 -0.05%
    04-22 1.0723 1.2543 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.39%
    0.36%
    2.63%
    0.58%
    4.50%
    9.58%
    13.32%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    125 | 3398
    450 | 3368
    1213 | 3312
    505 | 3194
    1121 | 3287
    466 | 2953
    271 | 2435
    225 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
56 0 公告農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:30
47 0 喜收三個(gè)蛋 基民a15181l837 04-21 09:04
52 0 債基抱團(tuán)取暖 基民PBbWF0 04-08 08:06
43 0 這波行情見真章！普通債基剛解套，方正富邦鴻遠(yuǎn)885 努力的小橙 04-07 19:07
67 0 以行業(yè)競爭格局為切入點(diǎn)，方正鴻遠(yuǎn)債基優(yōu)勢盡顯。今日 冉小芊 04-02 22:46
50 0 公告農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:29
77 0 嘻嘻又得3個(gè)蛋 基民a15181l837 03-24 07:20
58 0 連漲三天！ 基民PBbWF0 03-21 08:56
94 0 債市后續(xù)行情會(huì)有所好轉(zhuǎn)嗎？需要關(guān)注哪些方面？ 農(nóng)銀匯理基金 03-20 10:12
62 0 收下5個(gè)大蛋 基民a15181l837 03-19 08:11
62 0 【3月月報(bào)】您的農(nóng)銀金盈債券有話說！ 農(nóng)銀匯理基金 03-18 17:00
84 0 抱蛋啦12個(gè) 基民a15181l837 03-14 07:12
79 0 反彈了反彈了！ 基民PBbWF0 03-13 08:28
158 0 公告農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金2025年分紅公告 基金資訊 03-08 02:14
77 0 抱住我郭哥大腿，開心收蛋！ 基民a15181l837 03-06 07:34
121 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 03-06 07:22
169 0 上周債市調(diào)整，后續(xù)行情會(huì)有所好轉(zhuǎn)嗎？ 農(nóng)銀匯理基金 02-20 14:14
140 0 越跌越多了，還能留嗎 股友26z51o6935 02-17 19:00
7776 1 春節(jié)閑錢如何多獲收益？ 農(nóng)銀匯理基金 02-06 07:18
183 0 謝謝郭總不客氣的收下了 基民a15181l837 01-23 07:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1