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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-15 1.0562 1.2662 0.05% 01-14 1.0557 1.2657 0.03% 01-13 1.0554 1.2654 0.02% 01-12 1.0552 1.2652 0.04% 01-09 1.0548 1.2648 0.03% 01-08 1.0545 1.2645 0.04% 01-07 1.0541 1.2641 -0.02% 01-06 1.0543 1.2643 -0.03% 01-05 1.0546 1.2646 0.06% 12-31 1.0540 1.2640 0.03% 12-30 1.0537 1.2637 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.16%0.41%0.72%0.41%0.21%1.34%7.47%12.34%同類平均0.10%0.22%0.50%0.12%0.07%0.98%6.20%10.81%滬深3000.29%4.38%3.15%18.22%2.62%25.17%44.82%16.62%同類排名329 | 3221158 | 3228541 | 31961131 | 314298 | 3233985 | 2962242 | 2441215 | 2082四分位排名
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