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單位凈值 (2025-12-01)

1.05290.02%
近1月：-0.08%
近1年：2.66%

累計凈值

1.2629
近3月：0.34%
近3年：12.25%

近6月：0.57%
成立來：28.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：73.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2019-09-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0529 1.2629 0.02%
    11-28 1.0527 1.2627 0.05%
    11-27 1.0602 1.2622 -0.02%
    11-26 1.0604 1.2624 -0.11%
    11-25 1.0616 1.2636 -0.07%
    11-24 1.0623 1.2643 0.00%
    11-21 1.0623 1.2643 -0.01%
    11-20 1.0624 1.2644 0.01%
    11-19 1.0623 1.2643 -0.02%
    11-18 1.0625 1.2645 0.00%
    11-17 1.0625 1.2645 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.08%
    0.34%
    0.57%
    1.05%
    2.66%
    8.24%
    12.25%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2365 | 3064
    2212 | 3061
    1297 | 3036
    1090 | 2961
    1170 | 2831
    426 | 2773
    236 | 2281
    203 | 1938
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

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