基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.05720.06%
近1月：0.10%
近1年：2.91%

累計(jì)凈值

1.2592
近3月：-0.27%
近3年：10.96%

近6月：0.47%
成立來(lái)：28.19%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：87.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2019-09-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0572 1.2592 0.06%
    10-15 1.0566 1.2586 -0.01%
    10-14 1.0567 1.2587 0.01%
    10-13 1.0566 1.2586 0.09%
    10-10 1.0556 1.2576 0.01%
    10-09 1.0555 1.2575 0.09%
    09-30 1.0546 1.2566 0.07%
    09-29 1.0539 1.2559 0.04%
    09-26 1.0535 1.2555 0.03%
    09-25 1.0532 1.2552 -0.04%
    09-24 1.0536 1.2556 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.10%
    -0.27%
    0.47%
    0.70%
    2.91%
    8.19%
    10.96%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    434 | 3191
    649 | 3197
    1510 | 3158
    1148 | 3059
    1251 | 2971
    403 | 2852
    238 | 2302
    229 | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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