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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.06700.00%
近1月：0.02%
近1年：3.08%

累計(jì)凈值

1.2590
近3月：0.27%
近3年：11.45%

近6月：1.28%
成立來：28.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：87.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2019-09-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0670 1.2590 0.00%
    08-28 1.0670 1.2590 -0.07%
    08-27 1.0677 1.2597 0.02%
    08-26 1.0675 1.2595 0.07%
    08-25 1.0668 1.2588 0.07%
    08-22 1.0661 1.2581 0.00%
    08-21 1.0661 1.2581 0.04%
    08-20 1.0657 1.2577 -0.02%
    08-19 1.0659 1.2579 0.01%
    08-18 1.0658 1.2578 -0.18%
    08-15 1.0677 1.2597 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.02%
    0.27%
    1.28%
    0.68%
    3.08%
    8.02%
    11.45%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    631 | 3479
    1464 | 3459
    1170 | 3393
    756 | 3284
    1451 | 3252
    515 | 3078
    318 | 2515
    292 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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