基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.07020.11%
近1月：0.49%
近1年：3.95%

累計(jì)凈值

1.2622
近3月：1.13%
近3年：13.24%

近6月：0.72%
成立來(lái)：28.55%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：--億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2019-09-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0702 1.2622 0.11%
    07-01 1.0690 1.2610 0.07%
    06-30 1.0682 1.2602 -0.02%
    06-27 1.0684 1.2604 0.04%
    06-26 1.0680 1.2600 0.02%
    06-25 1.0678 1.2598 -0.08%
    06-24 1.0687 1.2607 -0.07%
    06-23 1.0695 1.2615 0.01%
    06-20 1.0694 1.2614 0.02%
    06-19 1.0692 1.2612 0.04%
    06-18 1.0688 1.2608 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.49%
    1.13%
    0.72%
    0.98%
    3.95%
    9.12%
    13.24%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    233 | 3119
    630 | 3110
    926 | 3060
    1440 | 2985
    1090 | 2984
    503 | 2741
    282 | 2196
    177 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

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    PK當(dāng)前基金
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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