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單位凈值 (2025-12-12)

1.0148-0.03%
近1月：0.03%
近1年：1.85%

累計(jì)凈值

1.1648
近3月：0.48%
近3年：11.80%

近6月：0.33%
成立來：17.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：148.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-06-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0148 1.1648 -0.03%
    12-11 1.0151 1.1651 0.04%
    12-10 1.0147 1.1647 0.03%
    12-09 1.0144 1.1644 0.05%
    12-08 1.0139 1.1639 0.01%
    12-05 1.0138 1.1638 0.04%
    12-04 1.0134 1.1634 -0.08%
    12-03 1.0142 1.1642 -0.03%
    12-02 1.0145 1.1645 -0.02%
    12-01 1.0147 1.1647 0.02%
    11-28 1.0145 1.1645 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.03%
    0.48%
    0.33%
    1.08%
    1.85%
    8.30%
    11.80%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    768 | 3518
    928 | 3513
    1021 | 3484
    1555 | 3397
    1313 | 3241
    736 | 3200
    260 | 2673
    462 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

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    優(yōu)秀
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