基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.01650.05%
近1月：-0.04%
近1年：3.30%

累計(jì)凈值

1.1615
近3月：0.20%
近3年：10.91%

近6月：1.03%
成立來：17.16%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：129.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-06-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0165 1.1615 0.05%
    09-02 1.0160 1.1610 0.01%
    09-01 1.0159 1.1609 0.03%
    08-29 1.0156 1.1606 0.03%
    08-28 1.0153 1.1603 -0.06%
    08-27 1.0159 1.1609 -0.01%
    08-26 1.0160 1.1610 0.03%
    08-25 1.0157 1.1607 0.06%
    08-22 1.0151 1.1601 -0.01%
    08-21 1.0152 1.1602 0.03%
    08-20 1.0149 1.1599 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.04%
    0.20%
    1.03%
    0.75%
    3.30%
    7.98%
    10.91%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1149 | 3160
    1247 | 3158
    1469 | 3110
    1277 | 2994
    1298 | 2962
    299 | 2795
    293 | 2248
    297 | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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