基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-20)

1.0111-0.05%
近1月：0.06%
近1年：3.07%

累計(jì)凈值

1.1611
近3月：-0.19%
近3年：10.60%

近6月：0.25%
成立來(lái)：17.12%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：129.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-06-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.0111 1.1611 -0.05%
    10-17 1.0116 1.1616 0.06%
    10-16 1.0110 1.1610 0.01%
    10-15 1.0109 1.1609 -0.01%
    10-14 1.0110 1.1610 0.00%
    10-13 1.0110 1.1610 0.02%
    10-10 1.0108 1.1608 -0.01%
    10-09 1.0109 1.1609 0.04%
    09-30 1.0105 1.1605 0.05%
    09-29 1.0100 1.1600 0.01%
    09-26 1.0099 1.1599 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    -0.19%
    0.25%
    0.71%
    3.07%
    8.36%
    10.60%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    2870 | 3190
    2571 | 3202
    1338 | 3160
    1824 | 3067
    1322 | 2971
    333 | 2855
    249 | 2309
    284 | 1966
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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