基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-03)

1.01270.00%
近1月：0.20%
近1年：1.23%

累計(jì)凈值

1.1678
近3月：0.31%
近3年：11.49%

近6月：0.58%
成立來：17.89%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：153.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-06-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-03 1.0127 1.1678 0.00%
    02-02 1.0127 1.1678 0.02%
    01-30 1.0125 1.1676 0.00%
    01-29 1.0125 1.1676 0.01%
    01-28 1.0124 1.1675 0.02%
    01-27 1.0122 1.1673 -0.01%
    01-26 1.0123 1.1674 0.01%
    01-23 1.0122 1.1673 0.05%
    01-22 1.0117 1.1668 -0.01%
    01-21 1.0118 1.1669 0.01%
    01-20 1.0117 1.1668 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.31%
    0.58%
    0.20%
    1.23%
    7.09%
    11.49%
    同類平均
    0.02%
    0.27%
    0.30%
    0.45%
    0.27%
    1.17%
    5.87%
    10.77%
    滬深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    同類排名
    441 | 3188
    1907 | 3194
    1434 | 3167
    1369 | 3117
    1907 | 3194
    1418 | 2938
    261 | 2435
    387 | 2065
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 感恩債基 基民PBbWF0 02-03 08:20
40 0 公告農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:14
110 0 公告農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金2025年分紅公告 基金資訊 12-18 07:09
97 0 公告農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:02
579 0 公告農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金2025年分紅公告 基金資訊 09-19 07:09
187 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加中國(guó)郵 基金資訊 08-29 09:23
115 0 公告農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:16
133 0 公告農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:08
214 0 公告農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金2025年分紅公告 基金資訊 07-12 02:06
209 0 公告農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 08:56
136 0 公告農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 06-27 08:56
206 0 公告關(guān)于興業(yè)證券新增代銷農(nóng)銀匯理旗下基金及開展費(fèi)率優(yōu)惠 基金資訊 06-23 07:06
129 0 金盛收4蛋 基民PBbWF0 06-20 13:04
120 0 曬蛋曬蛋！ 基民PBbWF0 06-18 11:37
125 0 公告農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
148 0 公告農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:46
309 0 公告農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金2025年分紅公告 基金資訊 03-22 02:14
185 0 咱年收益17.66%可以了！滿足滿足 基民PBbWF0 02-13 07:53
159 0 公告農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:14
238 0 公告農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金2024年分紅公告 基金資訊 12-13 07:07
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