基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.02880.01%
近1月：0.43%
近1年：4.41%

累計(jì)凈值

1.1638
近3月：0.70%
近3年：12.63%

近6月：0.66%
成立來：17.43%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：101.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-06-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0288 1.1638 0.01%
    07-02 1.0287 1.1637 0.07%
    07-01 1.0280 1.1630 0.04%
    06-30 1.0276 1.1626 -0.02%
    06-27 1.0278 1.1628 0.02%
    06-26 1.0276 1.1626 0.04%
    06-25 1.0272 1.1622 -0.05%
    06-24 1.0277 1.1627 -0.07%
    06-23 1.0284 1.1634 0.01%
    06-20 1.0283 1.1633 0.02%
    06-19 1.0281 1.1631 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.43%
    0.70%
    0.66%
    0.98%
    4.41%
    8.89%
    12.63%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1770 | 3120
    1249 | 3114
    1908 | 3056
    1519 | 2984
    1185 | 2980
    286 | 2737
    335 | 2193
    259 | 1849
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

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    優(yōu)秀

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