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單位凈值 (2025-10-21)

1.01140.03%
近1月：0.09%
近1年：3.11%

累計(jì)凈值

1.1614
近3月：-0.12%
近3年：10.63%

近6月：0.35%
成立來：17.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：129.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-06-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-21 1.0114 1.1614 0.03%
    10-20 1.0111 1.1611 -0.05%
    10-17 1.0116 1.1616 0.06%
    10-16 1.0110 1.1610 0.01%
    10-15 1.0109 1.1609 -0.01%
    10-14 1.0110 1.1610 0.00%
    10-13 1.0110 1.1610 0.02%
    10-10 1.0108 1.1608 -0.01%
    10-09 1.0109 1.1609 0.04%
    09-30 1.0105 1.1605 0.05%
    09-29 1.0100 1.1600 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    -0.12%
    0.35%
    0.74%
    3.11%
    8.39%
    10.63%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    2512 | 3179
    2526 | 3193
    1327 | 3155
    1753 | 3058
    1304 | 2963
    324 | 2849
    247 | 2303
    283 | 1960
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

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    優(yōu)秀

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