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農(nóng)銀匯理金盛債券(011968
)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0162-0.04%
近1月：-0.08%
近1年：3.18%

累計凈值

1.1612
近3月：0.13%
近3年：10.81%

近6月：0.99%
成立來：17.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：129.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-06-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0162 1.1612 -0.04%
    09-04 1.0166 1.1616 0.01%
    09-03 1.0165 1.1615 0.05%
    09-02 1.0160 1.1610 0.01%
    09-01 1.0159 1.1609 0.03%
    08-29 1.0156 1.1606 0.03%
    08-28 1.0153 1.1603 -0.06%
    08-27 1.0159 1.1609 -0.01%
    08-26 1.0160 1.1610 0.03%
    08-25 1.0157 1.1607 0.06%
    08-22 1.0151 1.1601 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.08%
    0.13%
    0.99%
    0.72%
    3.18%
    8.02%
    10.81%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1829 | 3483
    1447 | 3462
    1808 | 3406
    1486 | 3291
    1516 | 3252
    404 | 3084
    359 | 2520
    384 | 2156
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

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