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農(nóng)銀匯理金盛債券(011968
)

單位凈值 (2025-12-05)

1.01380.04%
近1月：-0.08%
近1年：2.39%

累計凈值

1.1638
近3月：0.26%
近3年：11.48%

近6月：0.38%
成立來：17.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：148.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-06-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 1.0138 1.1638 0.04%
    12-04 1.0134 1.1634 -0.08%
    12-03 1.0142 1.1642 -0.03%
    12-02 1.0145 1.1645 -0.02%
    12-01 1.0147 1.1647 0.02%
    11-28 1.0145 1.1645 0.04%
    11-27 1.0141 1.1641 -0.03%
    11-26 1.0144 1.1644 -0.05%
    11-25 1.0149 1.1649 -0.02%
    11-24 1.0151 1.1651 0.01%
    11-21 1.0150 1.1650 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.08%
    0.26%
    0.38%
    0.98%
    2.39%
    8.39%
    11.48%
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    1459 | 3518
    1300 | 3511
    1254 | 3478
    1560 | 3393
    1353 | 3241
    493 | 3190
    244 | 2659
    406 | 2282
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

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