基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0310-0.03%
近1月：-0.06%
近1年：2.87%

累計(jì)凈值

1.2774
近3月：0.26%
近3年：11.98%

近6月：0.49%
成立來(lái)：30.90%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：224.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2018-12-21管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0310 1.2774 -0.03%
    12-02 1.0313 1.2777 -0.01%
    12-01 1.0314 1.2778 0.02%
    11-28 1.0312 1.2776 0.03%
    11-27 1.0309 1.2773 -0.02%
    11-26 1.0311 1.2775 -0.07%
    11-25 1.0318 1.2782 -0.02%
    11-24 1.0320 1.2784 0.00%
    11-21 1.0320 1.2784 0.01%
    11-20 1.0319 1.2783 0.01%
    11-19 1.0318 1.2782 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.06%
    0.26%
    0.49%
    1.17%
    2.87%
    8.86%
    11.98%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1000 | 3203
    1504 | 3198
    1335 | 3178
    1291 | 3094
    960 | 2949
    242 | 2894
    136 | 2372
    246 | 2023
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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