基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.03730.03%
近1月：0.04%
近1年：3.69%

累計(jì)凈值

1.2737
近3月：0.22%
近3年：11.47%

近6月：1.07%
成立來(lái)：30.43%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：182.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2018-12-21管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0373 1.2737 0.03%
    08-28 1.0370 1.2734 -0.05%
    08-27 1.0375 1.2739 0.00%
    08-26 1.0375 1.2739 0.02%
    08-25 1.0373 1.2737 0.05%
    08-22 1.0368 1.2732 0.00%
    08-21 1.0368 1.2732 0.02%
    08-20 1.0366 1.2730 -0.01%
    08-19 1.0367 1.2731 0.03%
    08-18 1.0364 1.2728 -0.13%
    08-15 1.0377 1.2741 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.04%
    0.22%
    1.07%
    0.81%
    3.69%
    8.32%
    11.47%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1693 | 3479
    1293 | 3459
    1388 | 3393
    1304 | 3284
    1157 | 3252
    280 | 3078
    247 | 2515
    287 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 0 公告農(nóng)銀匯理金祿債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:18
56 0 股市強(qiáng)勢(shì)，會(huì)繼續(xù)壓制債市表現(xiàn)嗎？ 農(nóng)銀匯理基金 08-26 08:47
62 0 近期一些財(cái)政政策對(duì)債市有何影響？ 農(nóng)銀匯理基金 08-19 15:06
52 0 A股回落 蹌蹌來(lái)也 08-14 20:01
56 0 今天債市方面，國(guó)債期貨跌幅擴(kuò)大，10-30年期合約 手打餅干 08-14 18:43
86 0 對(duì)國(guó)債利息收入恢復(fù)征稅對(duì)債市有何影響？ 農(nóng)銀匯理基金 08-12 14:37
64 0 【8月月報(bào)】您的農(nóng)銀金祿債券有話說(shuō)! 農(nóng)銀匯理基金 08-11 16:24
81 0 經(jīng)歷7月調(diào)整，債市8月將如何表現(xiàn)？ 農(nóng)銀匯理基金 08-06 17:36
53 0 順勢(shì)而為 蹌蹌來(lái)也 08-06 11:46
56 0 期待回調(diào)結(jié)束，超過(guò)銀行收益就行。 手打餅干 08-06 09:29
114 0 8.5債基市場(chǎng)情況一覽 手打餅干 08-05 16:03
64 0 很穩(wěn)持有體驗(yàn)佳 基民a15181l837 08-01 08:41
78 0 穩(wěn)住不錯(cuò) 基民a15181l837 07-28 11:48
128 0 債市近期會(huì)有趨勢(shì)性行情嗎？ 農(nóng)銀匯理基金 07-22 16:40
108 0 【基金經(jīng)理手記】姜安琪：關(guān)注科創(chuàng)債ETF發(fā)行浪潮下 農(nóng)銀匯理基金 07-22 08:52
75 0 公告農(nóng)銀匯理金祿債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:08
140 0 股債蹺蹺板又來(lái)了，債市會(huì)延續(xù)調(diào)整嗎？ 農(nóng)銀匯理基金 07-16 11:03
64 0 7個(gè)蛋有雞腿吃啦 基民a15181l837 07-16 09:08
80 0 【7月月報(bào)】您的農(nóng)銀金祿債券有話說(shuō)! 農(nóng)銀匯理基金 07-07 15:02
96 0 三季度開(kāi)始了，債市行情預(yù)計(jì)如何？ 農(nóng)銀匯理基金 07-07 10:32
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