基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.04030.02%
近1月：0.42%
近1年：4.72%

累計(jì)凈值

1.2767
近3月：0.71%
近3年：13.11%

近6月：0.72%
成立來(lái)：30.81%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：150.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2018-12-21管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0403 1.2767 0.02%
    07-02 1.0401 1.2765 0.07%
    07-01 1.0394 1.2758 0.05%
    06-30 1.0389 1.2753 -0.02%
    06-27 1.0391 1.2755 0.01%
    06-26 1.0390 1.2754 0.04%
    06-25 1.0386 1.2750 -0.05%
    06-24 1.0391 1.2755 -0.05%
    06-23 1.0396 1.2760 0.00%
    06-20 1.0396 1.2760 0.02%
    06-19 1.0394 1.2758 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.42%
    0.71%
    0.72%
    1.10%
    4.72%
    9.31%
    13.11%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1571 | 3111
    1316 | 3107
    1854 | 3047
    1371 | 2976
    851 | 2972
    197 | 2729
    247 | 2187
    194 | 1843
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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