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長城信利一年定開債券發(fā)起式(014105
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.03800.01%
近1月：-0.10%
近1年：2.20%

累計凈值

1.1075
近3月：0.22%
近3年：8.90%

近6月：1.13%
成立來：11.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳冰燕
成 立 日：2021-12-21管 理 人：長城基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-19～2026-01-30/2026-01-19～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0380 1.1075 0.01%
    09-01 1.0379 1.1074 0.03%
    08-29 1.0376 1.1071 0.01%
    08-28 1.0375 1.1070 -0.03%
    08-27 1.0378 1.1073 0.01%
    08-26 1.0377 1.1072 0.02%
    08-25 1.0375 1.1070 0.05%
    08-22 1.0370 1.1065 -0.01%
    08-21 1.0371 1.1066 0.03%
    08-20 1.0368 1.1063 -0.02%
    08-19 1.0370 1.1065 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.10%
    0.22%
    1.13%
    0.83%
    2.20%
    6.47%
    8.90%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    640 | 3156
    1365 | 3157
    1170 | 3103
    1062 | 2991
    1002 | 2961
    1549 | 2792
    915 | 2247
    896 | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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109 0 公告長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-20 07:29
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