基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：-0.16%
近1年：2.10%

單位凈值 (2025-09-04)

1.00600.01%
近3月：0.06%
近3年：8.18%

累計(jì)凈值

1.1185
近6月：0.37%
成立來(lái)：11.84%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2021-09-16管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：  費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.0060 1.1185 0.01%
    09-03 1.0059 1.1184 0.11%
    09-02 1.0048 1.1173 0.03%
    09-01 1.0045 1.1170 0.05%
    08-29 1.0040 1.1165 0.04%
    08-28 1.0036 1.1161 -0.12%
    08-27 1.0048 1.1173 -0.02%
    08-26 1.0050 1.1175 0.06%
    08-25 1.0044 1.1169 0.13%
    08-22 1.0031 1.1156 -0.04%
    08-21 1.0035 1.1160 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.16%
    0.06%
    0.37%
    -0.17%
    2.10%
    6.17%
    8.18%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    0.07%
    0.34%
    0.92%
    0.56%
    2.14%
    5.97%
    8.73%
    同類(lèi)排名
    72 | 631
    512 | 623
    430 | 600
    511 | 575
    500 | 558
    277 | 511
    150 | 347
    166 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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