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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.19%
近1年：2.11%

單位凈值 (2025-09-03)

1.00590.11%
近3月：0.11%
近3年：8.17%

累計(jì)凈值

1.1184
近6月：0.34%
成立來：11.83%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2021-09-16管 理 人：光大保德信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0059 1.1184 0.11%
    09-02 1.0048 1.1173 0.03%
    09-01 1.0045 1.1170 0.05%
    08-29 1.0040 1.1165 0.04%
    08-28 1.0036 1.1161 -0.12%
    08-27 1.0048 1.1173 -0.02%
    08-26 1.0050 1.1175 0.06%
    08-25 1.0044 1.1169 0.13%
    08-22 1.0031 1.1156 -0.04%
    08-21 1.0035 1.1160 0.09%
    08-20 1.0026 1.1151 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.19%
    0.11%
    0.34%
    -0.18%
    2.11%
    6.09%
    8.17%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.07%
    0.32%
    0.95%
    0.54%
    2.15%
    5.86%
    8.70%
    同類排名
    87 | 631
    525 | 623
    413 | 600
    512 | 575
    505 | 558
    277 | 507
    154 | 347
    168 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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432 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-25 09:57
454 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-25 09:26
522 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-24 01:06
641 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-21 00:44
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