光大保德信中債1-5年政金債A(010497
)凈值估算(25-07-02 14:39)
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- 近1月：0.44%
- 近1年：3.21%
單位凈值 (2025-07-01)
- 1.00890.04%
- 近3月：1.05%
- 近3年：10.53%
- 1.1551
- 近6月：0.17%
- 成立來：16.18%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：7.48億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：鄒強(qiáng) |
| 成 立 日：2020-12-14 | 管 理 人：光大保德信基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
| 跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
- 活期寶轉(zhuǎn)入
- 回活期寶
- 極速回活期寶
- 超級(jí)轉(zhuǎn)換
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無數(shù)據(jù)
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- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 07-01 1.0089 1.1551 0.04% 06-30 1.0085 1.1547 -0.04% 06-27 1.0089 1.1551 0.02% 06-26 1.0087 1.1549 0.02% 06-25 1.0085 1.1547 -0.03% 06-24 1.0088 1.1550 -0.04% 06-23 1.0092 1.1554 0.01% 06-20 1.0091 1.1553 0.05% 06-19 1.0086 1.1548 0.05% 06-18 1.0081 1.1543 0.01% 06-17 1.0080 1.1542 0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.01%0.44%1.05%0.17%0.17%3.21%6.85%10.53%同類平均0.04%0.31%0.95%0.61%0.61%3.31%7.03%10.16%滬深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%跟蹤標(biāo)的0.04%0.27%0.78%0.46%0.46%2.65%6.41%9.84%同類排名532 | 60776 | 601163 | 582508 | 560508 | 560185 | 490146 | 342102 | 283四分位排名
不佳
優(yōu)秀
良好
不佳
不佳
良好
良好
良好
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 銀河中債0-3年政金債
近1年 18.01%
銀河中債0-3年政金債近1年 17.88%
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債近1年 14.18%
博時(shí)上證30年期國(guó)債E近1年 13.91%
博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF近1年 12.85%
招商CFETS銀行間綠近1年 11.35%
光大保德信中債1-5年近1年 3.21%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開 | 53人 |
| 南方中債7-10年國(guó)開 | 69人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開 | 52人 |
| 上銀中債5-10年國(guó)開 | 56人 |
| 博時(shí)中債7-10政金債 | 52人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。
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