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單位凈值 (2026-01-15)

0.98150.05%
近1月：0.22%
近1年：-2.76%

累計(jì)凈值

1.1042
近3月：0.62%
近3年：6.03%

近6月：-3.02%
成立來：10.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2021-09-29管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 0.9815 1.1042 0.05%
    01-14 0.9810 1.1037 0.01%
    01-13 0.9809 1.1036 0.00%
    01-12 0.9809 1.1036 0.01%
    01-09 0.9808 1.1035 0.03%
    01-08 0.9805 1.1032 0.02%
    01-07 0.9803 1.1030 -0.02%
    01-06 0.9805 1.1032 -0.03%
    01-05 0.9808 1.1035 0.02%
    12-31 0.9806 1.1033 0.01%
    12-30 0.9805 1.1032 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.22%
    0.62%
    -3.02%
    0.09%
    -2.76%
    2.19%
    6.03%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1108 | 3216
    1199 | 3223
    898 | 3191
    3092 | 3137
    953 | 3228
    2916 | 2957
    2377 | 2436
    1942 | 2077
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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