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單位凈值 (2025-07-04)

1.04510.03%
近1月：0.33%
近1年：2.77%

累計(jì)凈值

1.1211
近3月：0.71%
近3年：7.58%

近6月：0.29%
成立來：11.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2021-07-02管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0451 1.1211 0.03%
    07-03 1.0448 1.1208 0.02%
    07-02 1.0446 1.1206 0.06%
    07-01 1.0440 1.1200 0.03%
    06-30 1.0437 1.1197 0.00%
    06-27 1.0437 1.1197 0.02%
    06-26 1.0435 1.1195 0.01%
    06-25 1.0434 1.1194 -0.03%
    06-24 1.0437 1.1197 -0.02%
    06-23 1.0439 1.1199 0.01%
    06-20 1.0438 1.1198 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.33%
    0.71%
    0.29%
    0.47%
    2.77%
    5.46%
    7.58%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1842 | 3454
    2351 | 3421
    2167 | 3346
    2655 | 3272
    2706 | 3268
    1930 | 3023
    2065 | 2467
    1861 | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告大成景盈債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-30 09:29
73 0 公告大成景盈債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:33
52 0 公告大成景盈債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:35
66 0 你看這市場，真是說變就變，一下子就暖起來了。方正富 股友3031986mD2 03-20 23:59
62 0 我這運(yùn)氣簡直了！挑中方正鴻遠(yuǎn)，今天它給我?guī)?23 雪兒178 03-15 10:53
354 0 公告大成景盈債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:33
573 0 公告大成景盈債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:05
597 0 公告大成景盈債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 10-08 09:06
317 0 公告大成景盈債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-08 09:06
262 0 公告大成景盈債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-28 09:23
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784 0 公告大成景盈債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 07-24 09:04
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