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單位凈值 (2026-03-02)

1.03090.06%
近1月：0.22%
近1年：1.77%

累計凈值

1.1279
近3月：0.55%
近3年：7.99%

近6月：0.86%
成立來：12.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2021-07-02管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0309 1.1279 0.06%
    02-27 1.0303 1.1273 0.03%
    02-26 1.0300 1.1270 -0.03%
    02-25 1.0303 1.1273 -0.02%
    02-24 1.0305 1.1275 0.04%
    02-13 1.0301 1.1271 0.00%
    02-12 1.0301 1.1271 0.02%
    02-11 1.0299 1.1269 0.01%
    02-10 1.0298 1.1268 0.00%
    02-09 1.0298 1.1268 0.05%
    02-06 1.0293 1.1263 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.22%
    0.55%
    0.86%
    0.46%
    1.77%
    4.49%
    7.99%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    474 | 3257
    1526 | 3255
    1468 | 3245
    1427 | 3200
    1540 | 3253
    1571 | 3003
    1768 | 2513
    1665 | 2114
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
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    • 成立來
    對比
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46 0 公告大成景盈債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:39
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92 0 公告大成景盈債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:30
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123 0 你看這市場，真是說變就變，一下子就暖起來了。方正富 興高采烈的任卓婷 03-20 23:59
123 0 我這運(yùn)氣簡直了！挑中方正鴻遠(yuǎn)，今天它給我?guī)?23 雪兒178 03-15 10:53
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