興華安盈一年定開債券發(fā)起式(012814
)| 類型：債券型-混合一級(jí) | 規(guī)模：9.07億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：呂智卓 |
| 成 立 日：2021-08-04 | 管 理 人：興華基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-09-16～2026-09-23/2026-09-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年09月15日15:00~09月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月15日15:00~09月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年09月15日15:00~09月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月15日15:00~09月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:
| 湘財(cái)鑫裕純債A（021928） | 近1年 | 44.87% | 購買 | |
| 湘財(cái)鑫裕純債C（021929） | 近1年 | 44.56% | 購買 | |
| 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A（006030） | 近1年 | 40.01% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 12-05 1.0111 1.1631 0.03% 12-04 1.0108 1.1628 -0.21% 12-03 1.0129 1.1649 -0.08% 12-02 1.0137 1.1657 -0.05% 12-01 1.0142 1.1662 0.01% 11-28 1.0141 1.1661 0.00% 11-27 1.0141 1.1661 -0.08% 11-26 1.0149 1.1669 -0.11% 11-25 1.0160 1.1680 -0.06% 11-24 1.0166 1.1686 -0.02% 11-21 1.0168 1.1688 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.30%-0.52%-0.32%-0.62%0.81%1.37%7.52%12.10%同類平均-0.08%-0.26%0.17%1.42%2.51%3.25%8.20%10.32%滬深3001.28%-0.92%2.78%18.23%16.51%16.91%35.07%16.16%同類排名830 | 871740 | 858764 | 835772 | 804581 | 755614 | 753289 | 641163 | 588四分位排名
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
良好
良好
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 華寶可轉(zhuǎn)債債券A
近1年 25.30%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C近1年 24.98%
萬家可轉(zhuǎn)債債券A近1年 19.07%
興華安盈一年定開債券發(fā)近1年 1.37%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 26人 |
| 華泰保興安悅債券A | 28人 |
| 興華安裕利率債A | 29人 |
| 廣發(fā)全球精選股票(QD | 25人 |
| 26人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？ 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1