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興華安盈一年定開債券發(fā)起式(012814
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.05980.08%
近1月：-0.48%
近1年：2.52%

累計(jì)凈值

1.1673
近3月：-0.21%
近3年：11.78%

近6月：1.46%
成立來：17.69%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：9.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2021-08-04管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-08～10-10/09-08～10-10
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0598 1.1673 0.08%
    09-02 1.0590 1.1665 0.02%
    09-01 1.0588 1.1663 0.03%
    08-29 1.0585 1.1660 0.00%
    08-28 1.0585 1.1660 -0.10%
    08-27 1.0596 1.1671 0.02%
    08-26 1.0594 1.1669 0.06%
    08-25 1.0588 1.1663 0.12%
    08-22 1.0575 1.1650 -0.02%
    08-21 1.0577 1.1652 0.03%
    08-20 1.0574 1.1649 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.48%
    -0.21%
    1.46%
    1.20%
    2.52%
    8.12%
    11.78%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    319 | 788
    769 | 788
    747 | 776
    332 | 738
    413 | 728
    443 | 697
    180 | 600
    108 | 547
    四分位排名

    良好

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    一般

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