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單位凈值 (2025-08-29)

1.04660.02%
近1月：-0.07%
近1年：2.47%

累計凈值

1.1366
近3月：0.10%
近3年：9.78%

近6月：0.91%
成立來：14.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：134.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：傅芳芳等
成 立 日：2021-06-25管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0466 1.1366 0.02%
    08-28 1.0464 1.1364 -0.07%
    08-27 1.0471 1.1371 0.01%
    08-26 1.0470 1.1370 0.04%
    08-25 1.0466 1.1366 0.07%
    08-22 1.0459 1.1359 -0.02%
    08-21 1.0461 1.1361 0.05%
    08-20 1.0456 1.1356 -0.03%
    08-19 1.0459 1.1359 0.02%
    08-18 1.0457 1.1357 -0.23%
    08-15 1.0481 1.1381 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.07%
    0.10%
    0.91%
    0.30%
    2.47%
    7.06%
    9.78%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    884 | 3479
    2268 | 3459
    2003 | 3393
    1736 | 3284
    2122 | 3252
    1332 | 3078
    653 | 2515
    699 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    對比
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