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東方中債1-5年政策性金融債A(012403
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-0.38%
近1年：6.98%

單位凈值 (2025-10-16)

1.06800.09%
近3月：-1.86%
近3年：13.59%

累計凈值

1.1728
近6月：-1.66%
成立來：17.89%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：23.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮煥
成 立 日：2021-08-13管 理 人：東方基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：7.11%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0680 1.1728 0.09%
    10-15 1.0670 1.1718 -0.07%
    10-14 1.0677 1.1725 0.06%
    10-13 1.0671 1.1719 0.08%
    10-10 1.0663 1.1711 -0.07%
    10-09 1.0671 1.1719 -0.01%
    09-30 1.0672 1.1720 0.14%
    09-29 1.0657 1.1705 -0.15%
    09-26 1.0673 1.1721 0.07%
    09-25 1.0666 1.1714 0.09%
    09-24 1.0656 1.1704 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.38%
    -1.86%
    -1.66%
    -1.86%
    6.98%
    11.60%
    13.59%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    0.01%
    0.13%
    0.11%
    0.61%
    0.61%
    1.95%
    5.99%
    8.50%
    同類排名
    138 | 649
    631 | 634
    620 | 623
    582 | 585
    555 | 558
    8 | 524
    18 | 352
    25 | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

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75 1 廈門大學鄭z震龍說現(xiàn)在買債券風險極大，主要理由是現(xiàn) 寒舟帆 10-13 17:02
133 0 公告東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 09-26 01:26
135 0 公告東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-26 01:26
100 0 公告東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金恢復1 基金資訊 09-19 07:39
163 0 公告東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 09-18 01:26
67 0 真沒人罵這個基是嗎？跌成啥樣了，這不是扯嗎？ 沉穩(wěn)的方展博 09-11 09:08
53 0 跌成狗 叫我阿瓦 09-10 21:27
119 0 公告東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停1 基金資訊 09-08 07:10
116 1 $東方中債1-5年政策性金融債A$利率債繼續(xù)走弱， 幼兒園的高材生2 09-05 12:14
92 1 可以可以，債市今天繼續(xù)回暖，好久都沒有看到債基這邊 遂心1 09-04 17:35
98 1 原以為債基收益低，結(jié)果持了三個月，收益夠全家去周邊 有責任心的袁森14 09-04 17:35
101 1 今天債券整體上漲，核心驅(qū)動是“資金面寬松經(jīng)濟預(yù)期偏 幼兒園的高材生2 09-04 17:34
101 1 債市的表現(xiàn)還是不錯的，基本維持上漲，權(quán)益方向的數(shù)據(jù) 云上的花 09-04 17:31
71 0 后續(xù)要是市場還存在不確定性，債基的這種“抗跌buf 謙虛的唐煌19 09-04 16:55
59 0 最后半個小時了，趕緊拉升啊，在不拉升就不趕趟了，咱 秋風怎解意g 09-04 16:34
52 0 債市今天迎來小陽春，利率債拉升助力翻紅，信用債穩(wěn)中 遂心1 09-04 15:03
58 0 股市回調(diào)或是債市機遇 X夢幻星野 09-04 14:47
54 0 別看收益不起眼，攢久了也挺香，波動小適合放閑錢，省 有責任心的袁森14 09-04 14:32
59 0 債市情緒明顯好轉(zhuǎn)了，大晴天了，感覺到9月15號債市 兜兜有糖4 09-04 14:31
58 0 債市今日表現(xiàn)亮眼 國色天香的初霽8 09-04 14:09
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