基金品種

全球市場(chǎng)
東方中債1-5年政策性金融債A(012403
)

凈值估算(25-12-01 14:06)

--
近1月：0.28%
近1年：0.11%

單位凈值 (2025-11-28)

1.07520.11%
近3月：0.08%
近3年：14.82%

累計(jì)凈值

1.1800
近6月：-0.76%
成立來(lái)：18.68%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮煥
成 立 日：2021-08-13管 理 人：東方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.19%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0752 1.1800 0.11%
    11-27 1.0740 1.1788 -0.07%
    11-26 1.0747 1.1795 -0.14%
    11-25 1.0762 1.1810 -0.06%
    11-24 1.0768 1.1816 0.01%
    11-21 1.0767 1.1815 0.00%
    11-20 1.0767 1.1815 0.02%
    11-19 1.0765 1.1813 0.00%
    11-18 1.0765 1.1813 0.00%
    11-17 1.0765 1.1813 0.02%
    11-14 1.0763 1.1811 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.28%
    0.08%
    -0.76%
    -1.20%
    0.11%
    12.31%
    14.82%
    同類(lèi)平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.02%
    0.17%
    0.47%
    0.73%
    0.92%
    1.94%
    6.19%
    9.10%
    同類(lèi)排名
    553 | 654
    12 | 649
    598 | 631
    588 | 597
    553 | 556
    534 | 537
    14 | 369
    24 | 300
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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70 0 這兩天，各主要市場(chǎng)指數(shù)都在下跌，除了日經(jīng)指數(shù)，就數(shù) 形而道 10-31 20:51
77 0 債券利息稅、利率下行空間有限是債券基金最近一年表現(xiàn) 形而道 10-28 20:07
79 0 公告東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-28 01:56
123 1 廈門(mén)大學(xué)鄭z震龍說(shuō)現(xiàn)在買(mǎi)債券風(fēng)險(xiǎn)極大，主要理由是現(xiàn) 寒舟帆 10-13 17:02
169 0 公告東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 09-26 01:26
175 0 公告東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-26 01:26
136 0 公告東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金恢復(fù)1 基金資訊 09-19 07:39
196 0 公告東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 09-18 01:26
98 0 真沒(méi)人罵這個(gè)基是嗎？跌成啥樣了，這不是扯嗎？ 沉穩(wěn)的方展博 09-11 09:08
79 0 跌成狗 叫我阿瓦 09-10 21:27
163 0 公告東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停1 基金資訊 09-08 07:10
162 1 $東方中債1-5年政策性金融債A$利率債繼續(xù)走弱， 我的夢(mèng)想不是夢(mèng)M 09-05 12:14
130 1 可以可以，債市今天繼續(xù)回暖，好久都沒(méi)有看到債基這邊 煩惱沒(méi)有1 09-04 17:35
143 1 原以為債基收益低，結(jié)果持了三個(gè)月，收益夠全家去周邊 有責(zé)任心的袁森14 09-04 17:35
136 1 今天債券整體上漲，核心驅(qū)動(dòng)是“資金面寬松經(jīng)濟(jì)預(yù)期偏 我的夢(mèng)想不是夢(mèng)M 09-04 17:34
148 1 債市的表現(xiàn)還是不錯(cuò)的，基本維持上漲，權(quán)益方向的數(shù)據(jù) 只是過(guò)路人1 09-04 17:31
113 0 后續(xù)要是市場(chǎng)還存在不確定性，債基的這種“抗跌buf 謙虛的唐煌19 09-04 16:55
94 0 最后半個(gè)小時(shí)了，趕緊拉升啊，在不拉升就不趕趟了，咱 秋風(fēng)怎解意g 09-04 16:34
88 0 債市今天迎來(lái)小陽(yáng)春，利率債拉升助力翻紅，信用債穩(wěn)中 煩惱沒(méi)有1 09-04 15:03
88 0 股市回調(diào)或是債市機(jī)遇 X夢(mèng)幻星野 09-04 14:47
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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