基金品種

全球市場(chǎng)
東方中債1-5年政策性金融債A(012403
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：-0.03%
近1年：-1.71%

單位凈值 (2026-01-16)

1.06850.03%
近3月：0.05%
近3年：14.01%

累計(jì)凈值

1.1733
近6月：-1.82%
成立來(lái)：17.94%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮煥
成 立 日：2021-08-13管 理 人：東方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.20%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0685 1.1733 0.03%
    01-15 1.0682 1.1730 0.01%
    01-14 1.0681 1.1729 -0.01%
    01-13 1.0682 1.1730 0.02%
    01-12 1.0680 1.1728 0.05%
    01-09 1.0675 1.1723 0.04%
    01-08 1.0671 1.1719 0.08%
    01-07 1.0662 1.1710 -0.11%
    01-06 1.0674 1.1722 -0.24%
    01-05 1.0700 1.1748 -0.13%
    12-31 1.0714 1.1762 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.03%
    0.05%
    -1.82%
    -0.27%
    -1.71%
    11.00%
    14.01%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.19%
    0.57%
    0.68%
    0.08%
    1.37%
    5.72%
    9.33%
    同類排名
    235 | 664
    656 | 660
    638 | 649
    616 | 622
    660 | 664
    561 | 566
    15 | 402
    26 | 315
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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195 0 公告東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停1 基金資訊 09-08 07:10
202 1 $東方中債1-5年政策性金融債A$利率債繼續(xù)走弱， 我的夢(mèng)想不是夢(mèng)M 09-05 12:14
169 1 可以可以，債市今天繼續(xù)回暖，好久都沒(méi)有看到債基這邊 吧勇士1 09-04 17:35
182 1 原以為債基收益低，結(jié)果持了三個(gè)月，收益夠全家去周邊 有責(zé)任心的袁森14 09-04 17:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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